二、多項(xiàng)選擇題

　　1、集團(tuán)企業(yè)資金集中管理模式主要包括(　)。

　　A、撥付備用金模式

　　B、結(jié)算中心模式

　　C、統(tǒng)分結(jié)合管理模式

　　D、財(cái)務(wù)公司模式

　　2、營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn)包括(　)。

　　A、來(lái)源具有多樣性

　　B、數(shù)量具有波動(dòng)性

　　C、周轉(zhuǎn)具有短期性

　　D、實(shí)物形態(tài)具有變動(dòng)性和易變現(xiàn)性

　　3、現(xiàn)金支出管理的主要任務(wù)是盡可能延緩現(xiàn)金的支出時(shí)間，下列屬于延緩現(xiàn)金支出時(shí)間的方法有(　)。

　　A、取現(xiàn)金流出與現(xiàn)金流入同步

　　B、使用現(xiàn)金浮游量

　　C、使用零余額賬戶

　　D、透支

　　4、下列各項(xiàng)中，與放棄現(xiàn)金折扣的信用成本率呈同向變化的有(　)。

　　A、現(xiàn)金折扣率

　　B、折扣期

　　C、信用標(biāo)準(zhǔn)

　　D、付款期

　　5、按照隨機(jī)模型，確定現(xiàn)金最低控制線時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括(　)。

　　A、企業(yè)現(xiàn)金最高余額

　　B、有價(jià)證券的日利息率

　　C、公司日常周轉(zhuǎn)所需要的資金

　　D、公司借款能力

　　6、下列各選項(xiàng)中，屬于存貨管理目標(biāo)的有(　)。

　　A、便于維持均衡生產(chǎn)，降低產(chǎn)品成本

　　B、降低存貨取得成本

　　C、保證生產(chǎn)正常進(jìn)行

　　D、提高產(chǎn)品質(zhì)量

　　7、在存貨管理中，與持有存貨有關(guān)的成本包括(　)。

　　A、取得成本

　　B、儲(chǔ)存成本

　　C、缺貨成本

　　D、短缺成本

　　8、營(yíng)運(yùn)資金管理應(yīng)該遵循的原則包括(　)。

　　A、滿足合理的資金需求

　　B、保證一定的盈利能力

　　C、保持足夠的長(zhǎng)期償債能力

　　D、節(jié)約資金使用成本

　　9、現(xiàn)金的收款成本包括(　)。

　　A、浮動(dòng)期成本

　　B、管理收款系統(tǒng)的相關(guān)費(fèi)用

　　C、第三方處理費(fèi)用

　　D、相關(guān)清算費(fèi)用

　　10、下列關(guān)于商業(yè)信用籌資特點(diǎn)的說(shuō)法中正確的有(　)。

　　A、商業(yè)信用容易獲得

　　B、企業(yè)一般不用提供擔(dān)保

　　C、商業(yè)信用籌資成本較低

　　D、容易惡化企業(yè)的信用水平