資產(chǎn)

期末余額

期初余額

負債和股東權(quán)益

期末余額

期初余額

流動資產(chǎn)：

流動負債：

貨幣資金

20

14

短期借款

60

28

交易性金融資產(chǎn)

4

6

交易性金融負債

0

0

應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款

214

198

應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款

48

114

其他應(yīng)收款

20

0

應(yīng)付職工薪酬

2

2

存貨

80

170

應(yīng)交稅費

6

8

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

2

4

應(yīng)付利息

10

8

其他流動資產(chǎn)

60

22

應(yīng)付股利

20

10

流動資產(chǎn)合計

400

414

其他應(yīng)付款

18

28

非流動資產(chǎn)：

其他流動負債

16

0

債權(quán)投資

0

30

一年內(nèi)到期的非流動負債

10

18

其他債權(quán)投資

4

8

流動負債合計

190

216

長期股權(quán)投資

30

0

非流動負債：

固定資產(chǎn)

540

374

長期借款

168

98

在建工程

24

16

應(yīng)付債券

160

96

無形資產(chǎn)

18

0

長期應(yīng)付款

112

52

長期待攤費用

8

12

非流動負債合計

440

246

其他非流動資產(chǎn)

6

8

負債合計

630

462

非流動資產(chǎn)合計

630

448

股東權(quán)益：

股本

60

60

資本公積

6

6

盈余公積

60

24

未分配利潤

274

310

股東權(quán)益合計

400

400

資產(chǎn)合計

1030

862

負債和股東權(quán)益總計

1030

862

項目

本期金額

上期金額

一、營業(yè)收入

1600

1400

減：營業(yè)成本

1380

1170

稅金及附加

54

50

銷售費用

24

26

管理費用

16

20

財務(wù)費用

46

30

加：投資收益

2

0

二、營業(yè)利潤

82

104

加：營業(yè)外收入

32

16

減：營業(yè)外支出

0

0

三、利潤總額

114

120

減：所得稅費用

34.2

36

四、凈利潤

79.8

84

凈經(jīng)營資產(chǎn)

期末余額

期初余額

凈負債及股東權(quán)益

期末余額

期初余額

經(jīng)營性流動資產(chǎn)：

金融負債：

經(jīng)營性流動資產(chǎn)合計

經(jīng)營性流動負債：

金融負債合計

金融資產(chǎn)：

經(jīng)營性流動負債合計

經(jīng)營營運資本

金融資產(chǎn)合計

經(jīng)營性長期資產(chǎn)：

凈負債

股東權(quán)益：

股東權(quán)益合計

經(jīng)營性長期資產(chǎn)合計

經(jīng)營性長期負債：

經(jīng)營性長期負債合計

凈經(jīng)營性長期資產(chǎn)

凈經(jīng)營資產(chǎn)總計

凈負債及股東權(quán)益總計

項目

本期金額

上期金額

經(jīng)營損益：

稅前經(jīng)營利潤

經(jīng)營利潤所得稅

稅后經(jīng)營凈利潤

金融損益：

利息費用

利息費用抵稅

稅后利息費用

凈利潤

項目

2017年

2018年

凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率

稅后利息率

經(jīng)營差異率

凈財務(wù)杠桿

杠桿貢獻率

權(quán)益凈利率