1.標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬(wàn)美元，期限為90天，最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)(即0.01%)，則利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來(lái)的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為(　　)美元。

　　A.25

　　B.32.5

　　C.50

　　D.100

　　2.當(dāng)合約到期時(shí)，以(　　)進(jìn)行的交割為實(shí)物交割。

　　A.結(jié)算價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算

　　B.標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移

　　C.賣(mài)方交付倉(cāng)單

　　D.買(mǎi)方支付貨款

　　3.期權(quán)合約買(mǎi)方可能形成的收益或損失狀況是(　　)。

　　A.收益無(wú)限，損失有限

　　B.收益有限，損失無(wú)限

　　C.收益有限，損失有限

　　D.收益無(wú)限，損失無(wú)限

　　4.關(guān)于期權(quán)價(jià)格的敘述正確的是(　　)。

　　A.期權(quán)有效期限越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值越大

　　B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值越大

　　C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值越大

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值越大

　　5.金融期貨三大類(lèi)別中不包括(　　)。

　　A.股票期貨

　　B.利率期貨

　　C.外匯期貨

　　D.石油期貨

　　6.關(guān)于外匯期貨敘述不正確的是(　　)。

　　A.外匯期貨是以外匯為基礎(chǔ)工具的期貨合約

　　B.外匯期貨主要用于規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　C.外匯期貨交易由l972年芝加哥商業(yè)交易所(CME)所屬的國(guó)際貨幣市場(chǎng)率先推出

　　D.外匯期貨只能規(guī)避商業(yè)性匯率風(fēng)險(xiǎn)，但是不能規(guī)避金融性匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　7.短期國(guó)庫(kù)券期貨屬于(　　)。

　　A.外匯期貨

　　B.股指期貨

　　C.利率期貨

　　D.商品期貨

　　8.股指期貨的交割方式是(　　)。

　　A.以某種股票交割

　　B.以股票組合交割

　　C.以現(xiàn)金交割

　　D.以股票指數(shù)交割

　　9.第一家推出期權(quán)交易的交易所是(　　)。

　　A.CBOT

　　B.CME

　　C.CBOE

　　D.LME

　　10.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值與期權(quán)合約的有效期(　　)。

　　A.成正比

　　B.成反比

　　C.成導(dǎo)數(shù)關(guān)系

　　D.沒(méi)有關(guān)系

　　11.下面屬于商品期貨的是(　　)。

　　A.丙烷期貨

　　B.外匯期貨

　　C.利率期貨

　　D.國(guó)債期貨

　　12.最早的金融期貨品種——外匯期貨是在(　　)被推出的。

　　A.1971年

　　B.1972年

　　C.1973年

　　D.1974年

　　13.期貨市場(chǎng)的基本功能之一是(　　)。

　　A.消滅風(fēng)險(xiǎn)

　　B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

　　C.減少風(fēng)險(xiǎn)

　　D.套期保值

　　14.(　　)能反映多種生產(chǎn)要素在未來(lái)一定時(shí)期的變化趨勢(shì)，具有超前性。

　　A.現(xiàn)貨價(jià)格

　　B.期貨價(jià)格

　　C.批發(fā)價(jià)格

　　D.零售價(jià)格

　　15.判斷某種市場(chǎng)趨勢(shì)下行情的漲跌幅度與持續(xù)時(shí)間的分析工具是(　　)。

　　A.周期分析法

　　B.基本分析法

　　C.個(gè)人感覺(jué)

　　D.技術(shù)分析法

　　16.美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為(　　)。

　　A.賣(mài)出美元期貨，同時(shí)賣(mài)出歐元期貨

　　B.買(mǎi)入歐元期貨，同時(shí)買(mǎi)入美元期貨

　　C.賣(mài)出美元期貨，同時(shí)買(mǎi)入歐元期貨

　　D.買(mǎi)人美元期貨，同時(shí)賣(mài)出歐元期貨

　　17.根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，若基差交易時(shí)間的權(quán)利屬于買(mǎi)方，則稱之為(　　)。

　　A.買(mǎi)方叫價(jià)交易

　　B.賣(mài)方叫價(jià)交易

　　C.盈利方叫價(jià)交易

　　D.虧損方叫價(jià)交易

　　18.以下對(duì)期貨投機(jī)交易說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的

　　B.期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者

　　C.期貨投機(jī)交易等同于套利交易

　　D.期貨投機(jī)交易在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行交易

　　19.上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)格為l9500元，買(mǎi)人價(jià)格為19510元，前一成交價(jià)為19480元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為(　　)元。

　　A.19480

　　B.19490

　　C.19500

　　D.19510

　　20.根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉(cāng)的合約持有者須以交割履約，買(mǎi)方會(huì)員須在(　　)閉市前補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的全額貨款。

　　A.申請(qǐng)日

　　B.交收日

　　C.配對(duì)日

　　D.最后交割日