21. 標(biāo)準(zhǔn)差越大，則數(shù)據(jù)分布越(B)，波動性和不可預(yù)測性越()。

　　A. 集中，強(qiáng)

　　B. 分散，強(qiáng)

　　C. 分散，弱

　　D. 集中，弱

　　22. 在有異常值的情況下，中位數(shù)和均值哪個(gè)評論結(jié)果更合理和貼近實(shí)際(D)。

　　A. 中位數(shù)和均值無區(qū)別

　　B. 不確定

　　C. 均值

　　D. 中位數(shù)

　　23. (C)是一個(gè)極端的假設(shè)，是對任何內(nèi)幕信息的價(jià)值持否定態(tài)度。

　　A. 弱有效市場假設(shè)

　　B. 半強(qiáng)有效市場假設(shè)

　　C. 強(qiáng)有效市場假設(shè)

　　D. 市場異常理論

　　24. 下列股票估值方法不屬于相對價(jià)值法的是(C)。

　　A. 市銷率模型

　　B. 企業(yè)價(jià)值倍數(shù)

　　C. 經(jīng)濟(jì)附加值模型

　　D. 市盈率模型

　　25. 下列風(fēng)險(xiǎn)中用來描述投資者手中持有債券的變現(xiàn)難以程度的是(C)。

　　A. 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 再投資風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　26. 下列關(guān)于衍生工具的說法，錯誤的是D)。

　　A. 獨(dú)立衍生工具指期權(quán)合約，期貨合約或者互換合約

　　B. 按合約特點(diǎn)可以分為遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換合約和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

　　C. 按產(chǎn)品形態(tài)可以分為獨(dú)立衍生工具、嵌入式衍生工具

　　D. 遠(yuǎn)期合約、期貨合約、互換合約、結(jié)構(gòu)化金融衍生工具常被稱為基礎(chǔ)性衍生模塊

　　27. 尤金法碼界定的三種形式的有效市場不包括(C)。

　　A. 弱有效市場

　　B. 半強(qiáng)有效市場

　　C. 半弱有效市場

　　D. 強(qiáng)有效市場

　　28. 下列說法中錯誤的是(D)。

　　A. 遠(yuǎn)期合約實(shí)物交割比例較高

　　B. 期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約以及期貨合約的不同在于其損益的不對稱性

　　C. 遠(yuǎn)期合約的兩個(gè)合約即使是方向相反也不能自動抵消

　　D. 期權(quán)合約和利率互換合約被稱為單邊合約

　　29. 關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)，以下說法錯誤的是(A)。

　　A. 由人為失誤、合同糾紛等引起的風(fēng)險(xiǎn)為市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等都屬于市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 市場風(fēng)險(xiǎn)是指基金投資行為受到由宏觀政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價(jià)格所造成的影響而面對的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險(xiǎn)等都屬于市場風(fēng)險(xiǎn)

　　30. 當(dāng)(D)時(shí)，應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合。

　　A. 市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　B. 市場處于熊市

　　C. 市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　D. 市場處于牛市