1.債券投資的主要風(fēng)險包括(　　) Ⅰ信用風(fēng)險 Ⅱ利率風(fēng)險 Ⅲ匯率風(fēng)險 Ⅳ流動性風(fēng)險

　　A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C Ⅱ、Ⅲ

　　D Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D  

　　2.下列關(guān)于債券收益率的說法。正確的有(　　) Ⅰ通常預(yù)期市場利率上升時，債券發(fā)行人應(yīng)發(fā)行可贖回債券 Ⅱ在年息票相等的情況下，付息頻率越高到期收益率也越高 Ⅲ首次贖回收益率是累積到首次贖回日止,利息支付額與指定的贖回價格加總的現(xiàn)金流量的現(xiàn)值等于債券贖回價格的利率 Ⅳ當期收益率不反映每單位投資的資本損益

　　A Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B Ⅰ、Ⅱ

　　C Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：A  

　　3.下列關(guān)于債券收益率的說法，正確的有( )。 Ⅰ、債券當期收益率是使債券未來現(xiàn)金流現(xiàn)值等于當前價格所用的貼現(xiàn)率 Ⅱ、債券的到期收益率是債券的年利息收入與買入債券的實際價格的比率 Ⅲ、債券持有期收益率是買入債券到賣出債券期間所獲得的年平均收益 Ⅳ、在債券定價公式中，即期利率是用來現(xiàn)金流貼現(xiàn)的貼現(xiàn)率

　　A Ⅰ、Ⅱ

　　B Ⅲ、Ⅳ

　　C Ⅱ、Ⅲ

　　D Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：B

　　4.債券投資的主要風(fēng)險因素包括( )。 Ⅰ、信用風(fēng)險 Ⅱ、結(jié)算風(fēng)險 Ⅲ、匯率風(fēng)險 Ⅳ、流動性風(fēng)險

　　A Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B Ⅱ、Ⅲ

　　C Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：C  

　　5.債券的貼現(xiàn)率也被稱為必要回報率，其計算公式為(　　)。

　　A 真實無風(fēng)險收益率+預(yù)期通貨膨脹率+風(fēng)險溢價

　　B 名義無風(fēng)險收益率+預(yù)期通貨膨脹率+風(fēng)險溢價

　　C 名義無風(fēng)險收益率+預(yù)期通貨膨脹率

　　D 真實無風(fēng)險收益率+風(fēng)險溢價

　　答案：A

掃碼進入證券從業(yè)微信備考群

　　☞☞進入考試網(wǎng)證券從業(yè)資格考試題庫，更多{章節(jié)練習(xí)+每日一練+錯題分析}等你來！