基金資產(chǎn)估值需考慮的因素

本章練習(xí) 知識點講解

　　一、估值頻率

　　(一)我國的開放式基金于每個交易日估值，并不晚于(新修訂)下一交易日公告份額凈值

　　(二)封閉式基金每個交易日都進(jìn)行估值，但每周披露一次基金份額凈值

　　二、交易價格的公允性

　　當(dāng)基金投資標(biāo)的為交易活躍的證券時，對其資產(chǎn)進(jìn)行估值較為容易。對投資標(biāo)的交易不活躍的情況，在相關(guān)法律法規(guī)中明確規(guī)定了相應(yīng)的估值方法。

　　三、估值方法的一致性及公開性

例題

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