(三)國際金融組織貸款項目資金申請報告

　　借用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會等國際金融組織貸款和外國政府貸款及與貸款混合使用的贈款、聯(lián)合融資等投資項目，項目納入國外貸款備選項目規(guī)劃并完成審批、核準或備案手續(xù)后，項目用款單位須按要求向有關部門報送項目資金申請報告。

　　國際金融組織貸款項目資金申請報告應具備以下內(nèi)容：

　　①項目概況，包括項目建設規(guī)模及內(nèi)容、總投資、資本金、國外貸款及其他資金、項目業(yè)主、項目執(zhí)行機構(gòu)、項目建設期;

　�、趪�外貸款來源及條件，包括國外貸款機構(gòu)或貸款國別、還款期、寬限期、利率、承諾費等;

　�、垌椖繉ν夤ぷ鬟M展情況;

　�、苜J款使用范圍，包括貸款用于土建、設備、材料、咨詢和培訓等的資金安排;

　�、菰O備和材料采購清單及采購方式，包括主要設備和材料規(guī)格、數(shù)量、單價;

　�、藿�(jīng)濟分析和財務評價結(jié)論;

　�、哔J款償還及擔保責任、還款資金來源及還款計劃。

　　國際金融組織貸款項目資金申請報告報送時，應附送以下文件：

　�、夙椖颗鷾饰募�(項目可行性研究報告批準文件、項目申請報告核準文件或項目備案證明);

　　②國際金融組織貸款項目，應提供國外貸款機構(gòu)對項目的評估報告;

　　③國務院行業(yè)主管部門提出項目資金申請報告時，如項目需地方政府安排配套資金、承擔貸款償還責任或提供貸款擔保的，應出具省級發(fā)展改革部門及有關部門意見;

　�、苌暾埵褂孟拗菩圆少彽膰�外貸款項目，應出具對國外貸款條件、國內(nèi)外采購比例、設備價格等比選結(jié)果報告。

　　三、資金申請報告的編制依據(jù)

　　資金申請報告文本編制通常以資金提供者提出的要求為依據(jù)。

　　資金提供者的要求一般體現(xiàn)在管理辦法中，例如《中央預算內(nèi)投資補助和貼息項目管理暫行辦法》《國家高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理暫行辦法》《國際金融組織和外國政府貸款投資項目管理暫行辦法》等。

　　四、資金申請報告的編制要求

　　資金申請報告文本可以自行編制或選擇有能力、有實力的咨詢機構(gòu)進行編制，咨詢機構(gòu)應當做到依法、獨立、客觀、公正，對其編制文件的準確性負責。

　　資金申請報告的編制，首先要根據(jù)所申請資金的來源和性質(zhì)，充分響應資金使用要求，反映投資主管部門對投資行為的引導和約束;其次要根據(jù)資金使用時限，反映項目投資主體情況、項目情況和資金使用情況。

　　五、資金申請報告的編制內(nèi)容

　　(一)項目單位及擬建項目情況

　　1.項目單位情況

　　2.擬建項目情況

　　(二)項目融資分析

　　1.項目總投資及構(gòu)成

　　2.項目融資構(gòu)成、融資成本和融資方案合理性分析

　　分析資金來源可靠性，分析項目融資成本，分析融資方案合理性。

　　3.擬申請資金數(shù)額和理由

　　說明政府資金或者國外組織貸款介入的必要性。

　　4.項目資金使用計劃分析

　　(三)項目財務、經(jīng)濟和清償能力分析

　　1.項目財務分析

　　2.項目經(jīng)濟分析

　　3.項目清償能力分析

　　(四)社會影響分析

　　1.社會影響效果分析

　　2.社會適應性分析

　　3.社會穩(wěn)定風險分析

　　4.其他社會風險及對策分析

　　(五)項目風險及防范分析

　　1.資源風險和防范措施

　　2.市場風險和防范措施

　　3.技術裝備風險和防范措施

　　4.投資與融資的風險和防范措施

　　5.其他風險和防范措施

　　【例題】資金申請報告中，項目融資分析內(nèi)容的有(　)。

　　A.項目總投資及構(gòu)成

　　B.項目融資構(gòu)成

　　C.擬申請資金數(shù)額和理由

　　D.項目財務分析

　　E.項目清償能力分析

　　『正確答案』ABC

　　『答案解析』本題考查的是資金申請報告的編制內(nèi)容。項目融資分析包括：項目總投資及構(gòu)成、項目融資構(gòu)成、融資成本和融資方案合理性分析、擬申請資金數(shù)額和理由、項目資金使用計劃分析。參見教材P155。

　　六、資金申請報告的編制提綱

　　(一)財政補貼性資金支持項目資金申請報告編制提綱

　　(二)高技術產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告編制提綱

　　(三)國際金融組織貸款項目資金申請報告編制提綱

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