6.固定利率支付者有權(quán)取消互換的互換期權(quán)形式是(      )

A.終止權(quán)利互換期權(quán)                              B.可擴(kuò)張互換期權(quán)

C.鏡像互換期權(quán)                                     D.不可擴(kuò)張互換期權(quán)

7.標(biāo)志美國(guó)期貨交易開始的時(shí)間為(      )

A.1848年                                               B.1865年

C.1972年                                               D.1975年

8.外匯期貨行情表中9M表示的意義是(      )

A.交割月份為3月                                  B.交割月份為6月

C.交割月份為9月                                  D.交割月份為12月

9.金融工具中，呈現(xiàn)“折線型”損益曲線的是(      )

A.期貨                                                   B.遠(yuǎn)期交易

C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議                                     D.期權(quán)

10.表示交割日交割時(shí)的參考匯率的實(shí)際值之SAFEBBA詞匯是(      )

A.OER                                                    B.SSR     

C.SFS                                                    D.CFS

11.如果我國(guó)某進(jìn)出口公司從美國(guó)進(jìn)口一批設(shè)備，約定3個(gè)月后支付貨款。簽約時(shí)按合同價(jià)需支付80350美元，3個(gè)月后匯率變化，需支付為80490美元，這種外匯風(fēng)險(xiǎn)屬于(      )

A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)                                            B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.稅收風(fēng)險(xiǎn)                                            D.交易風(fēng)險(xiǎn)

12.與原有的財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)估資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的會(huì)計(jì)原則相一致的折算方法是(      )

A.流動(dòng)/非流動(dòng)折算法                             B.貨幣/非貨幣折算法

C.時(shí)態(tài)法                                                D.現(xiàn)行匯率法

13.以下不但考慮了某項(xiàng)投資的未來(lái)凈現(xiàn)金流量，而且還考慮到了選擇權(quán)的價(jià)值的方法是(      )

A.故障樹法                                            B.蒙特卡羅模擬法

C.決策樹法                                            D.模型測(cè)試法

14.打包放款、進(jìn)出口押匯、貼現(xiàn)、透支等融資方式都屬于(      )

A.短期貿(mào)易融資                                     B.中長(zhǎng)期貿(mào)易融資

C.對(duì)出口方融資                                     D.對(duì)進(jìn)口方融資