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編制表格 |
基本等式關(guān)系 |
編制要點(diǎn) |
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項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 |
1.現(xiàn)金流入=營業(yè)收入+補(bǔ)貼收入+回收固定資產(chǎn)余值+回收流動(dòng)資金
2.現(xiàn)金流出=項(xiàng)目資本金+借款本金償還+借款利息支付+經(jīng)營成本+營業(yè)稅金及附加+所得稅+維持運(yùn)營投資
3.凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金流入－現(xiàn)金流出 |
從項(xiàng)目權(quán)益投資者整體的角度，考察項(xiàng)目給項(xiàng)目權(quán)益投資者帶來的收益水平；其凈現(xiàn)金流量可以表示在繳稅和還本付息之后的剩余，即項(xiàng)目增加的凈收益。 |
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