類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 資本資產(chǎn)定價模型表明資產(chǎn)的收益由（�。┙M成。 I 無風(fēng)險收益率Ⅱ 市場收益率為零時資產(chǎn)i的預(yù)期收益率 Ⅲ 資產(chǎn)依賴于市場收益變化的部分Ⅳ 資產(chǎn)收益中不能被指數(shù)解釋的部分
A.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ
正確答案：D
答案解析:根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，單個證券的期望收益率由以下兩個部分構(gòu)成：①無風(fēng)險利率；②風(fēng)險溢價，風(fēng)險溢價的大小取決于度量單個證券系統(tǒng)風(fēng)險的β值，β值越高，則風(fēng)險溢價越高。
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