某基金持有三種股票的數(shù)量分別為300萬(wàn)股，350萬(wàn)股和200萬(wàn)股，每股的收盤價(jià)分別為6元，7元和5元
類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
軟件評(píng)價(jià)：
下載版本
單項(xiàng)選擇題 某基金持有三種股票的數(shù)量分別為300萬(wàn)股，350萬(wàn)股和200萬(wàn)股，每股的收盤價(jià)分別為6元，7元和5元；持有一種債券的數(shù)量為100萬(wàn)份，該債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)為13元／份，持有銀行存款1500萬(wàn)元，假定該基金除此之外并無(wú)其他資產(chǎn)，但尚有銀行貸款3000萬(wàn)元沒有歸還，對(duì)托管人應(yīng)付未付的報(bào)酬為1 300萬(wàn)元。已知該基金已售出的基金份額為3000萬(wàn)份，則該基金的基金份額凈值為（ ）。
A.0.5元
B.0.75元
C.1元
D.1.25元
正確答案：D
答案解析:本題旨在考查基金份額凈值的計(jì)算�；鸱蓊~凈值，即是指每單位基金所代表的基金資產(chǎn)凈值，是基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前總份額后的單位價(jià)值，其計(jì)算公式為基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值／基金總份額。在本題中，基金份額凈值=(300×6+350×7+200×5+100×13+1500-3000-1300)／3000=1.25(元)。故本題選D。
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