類型：學習教育
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單項選擇題 加強指數(shù)法與積極型股票投資策略之間的顯著區(qū)別不在于（）。Ⅰ投資管理方式不同Ⅱ風險控制程度不同Ⅲ收益率不同Ⅳ交易成本和管理費用不同。
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案：B
答案解析:Ⅱ項，加強指數(shù)法與積極型股票投資策略之間仍然存在著顯著的區(qū)別，也就是風險控制程度不同。雖然加強指數(shù)法的核 心思想是將指數(shù)化投資管理與積極型股票投資策略相結(jié)合，但是加強指數(shù)法與積極型股票投資策略之間仍然存在著顯著的區(qū)別，也就是風險控制程度不同。加強指數(shù)法的重點是在復制的基礎上加強風險控制，其目的不在于積極尋求投資收益的最大化，因此通常不會引起投資組合特征與基準指數(shù)之間的實質(zhì)性背離。而積極型股票投資策略對投資組合與基準指數(shù)的擬合程度要求不高，因此，經(jīng)常會出現(xiàn)與基準指數(shù)的特征產(chǎn)生實質(zhì)性偏離的情況�？键c加強指數(shù)法。
相關知識：第一節(jié) 股票投資組合
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