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某公路工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)投資(不含建設(shè)期貸款利息

來(lái)源：焚題庫(kù) [2021年5月17日] 【大中小】

類(lèi)型：學(xué)習(xí)教育

題目總量：200萬(wàn)+

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簡(jiǎn)答題 某公路工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)投資(不含建設(shè)期貸款利息)1253150萬(wàn)元，建設(shè)期4年。各年的投資比例為：第1年15％，第2年35％，第3年30％，第4年20％。該項(xiàng)目資金來(lái)源由三部分構(gòu)成，資本金30％；國(guó)內(nèi)貸款50％，貸款利率5.87％，按季度計(jì)息；國(guó)外金融機(jī)構(gòu)貸款20％，匯率為1美元兌換6.8元人民幣，貸款年利率8％。已知各類(lèi)資金投資比例與全部投資比例相同。
問(wèn)題：
1.估算建設(shè)期貸款利息。(保留兩位小數(shù))
2.估算擬建項(xiàng)目總投資。(保留兩位小數(shù))

參考答案：
問(wèn)題1：
(1)國(guó)內(nèi)貸款實(shí)際利率=(1+5.87％÷4)⁴-1=6.00％
(2)人民幣貸款總額=1253150萬(wàn)元×50％=626575(萬(wàn)元)

人民幣貸款利息總額=703399.22-626575=76824.22(萬(wàn)元)
(3)美元貸款總額折合人民幣1253150萬(wàn)元×20％=250630萬(wàn)元

國(guó)外金融機(jī)構(gòu)貸款利息總額(人民幣)=292245.78-250630=41615.78(萬(wàn)元)
(4)建設(shè)期貸款利息=人民幣貸款利息總額+國(guó)外金融機(jī)構(gòu)貸款利息總額。
問(wèn)題2：
總投資(人民幣)=建設(shè)投資+建設(shè)期貸款利息
=1253150+76824.22+41615.78
=1371590(萬(wàn)元)