已知；某公司現(xiàn)金收支平穩(wěn)，預(yù)計全年（按360天計算）現(xiàn)金需要量為156250元，現(xiàn)金與有價證券的交易成本為每次400元，有價證券年利率為5%
類型：學(xué)習(xí)教育
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簡答題
已知；某公司現(xiàn)金收支平穩(wěn)，預(yù)計全年（按360天計算）現(xiàn)金需要量為156250元，現(xiàn)金與有價證券的交易成本為每次400元，有價證券年利率為5%。
1，計算最佳現(xiàn)金持有量；
2，計算達到最佳現(xiàn)金持有量的全年現(xiàn)金管理總成本、全年現(xiàn)金交易成本和全年現(xiàn)金持有機會成本；
3，計算達到最佳現(xiàn)金持有量的全年有價證券交易次數(shù)和有價證券交易間隔期；
4，若企業(yè)全年現(xiàn)金管理的相關(guān)總成本想控制在2000元以內(nèi)，想通過控制現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換成本達到此目標，則每次轉(zhuǎn)換成本的限額為多少？
參考答案：
1，最佳現(xiàn)金持有量＝［（2×156250×400）/5%］1/2＝50000（元）
2，全年現(xiàn)金管理總成本＝（2×156250×400×5%）1/2＝2500（元）全年現(xiàn)金交易成本＝156250/50000×400＝1250（元）全年現(xiàn)金持有機會成本＝50000/2×5%＝1250（元）
3，全年有價證券交易次數(shù)＝156250/50000＝3,125（次）有價證券交易間隔期＝360/3,125＝115,2（天）
4，2000＝（2×156250×F×5%）1/2 每次轉(zhuǎn)換成本的限額F＝256（元/次）
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