類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 使用國債期貨進(jìn)行套期保值的原理是（�。�。
A.國債期貨流動(dòng)性 強(qiáng)
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率高度相關(guān)
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿
正確答案：B
答案解析:使用國債期貨進(jìn)行套期保值的原理是國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率高度相關(guān)。當(dāng)利率變動(dòng)引起國債現(xiàn)貨價(jià)格或利率敏感性資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)時(shí)，國債期貨價(jià)格也同時(shí)改變。套期保值者可以根據(jù)對沖需要，決定買入或賣出國債期貨合約的數(shù)量，用一個(gè)頭寸(現(xiàn)貨或期貨)實(shí)現(xiàn)的利潤抵消另一個(gè)頭寸蒙受的損失，從而鎖定相關(guān)頭寸的未來價(jià)格，降低資產(chǎn)的利率敏感性。
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