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基金從業(yè)資格考試

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假設某基金的托管費率為0.25%。2017年4月1日的資產(chǎn)凈值是

來源:焚題庫 [2021年3月31日] 【

類型:學習教育

題目總量:200萬+

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    單項選擇題 假設某基金的托管費率為0.25%。2017年4月1日的資產(chǎn)凈值是36.6億元,則該基金的托管人在2017年4月2日計提的托管費是()元。

    A.32000

    B.25000

    C.25068

    D.20000

    正確答案:C

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    答案解析:式中:H表示每日計提的費用;E表示前一日的基金資產(chǎn)凈值;R表示年費率。
    故托管費=3660000000×0.25%÷365≈25068(元)
    知識點:掌握基金管理費、托管費及銷售服務費的計提標準及計提方式

    相關知識:第二節(jié)基金費用 

     

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