類型：學習教育
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單項選擇題 假設某封閉式基金6月11日的基金資產凈值為30000萬元人民幣，6月12日的基金資產凈值為30125萬元人民幣，該股票的基金管理費率為0．25％，該年實際天數(shù)為365天。則該基金6月12日應計提托管費為（）萬元。
A.0．2256
B.0．2397
C.0．2055
D.0．2396
正確答案：C
答案解析:式中：H表示每日計提的費用；E表示前一日的基金資產凈值；R表示年費率。
故托管費=30000×0.25%÷365≈0．2055
目前，我國的基金管理費、基金托管費及基金銷售服務費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付。
相關知識：第二節(jié)基金費用
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