下列關(guān)于指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，不正確的是()

來源：焚題庫 [2020年9月12日] 【大中小】

類型：學(xué)習(xí)教育

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單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，不正確的是( )。

A.指數(shù)基金通過投資指數(shù)成分股分散投資，個(gè)別股票的波動(dòng)對(duì)指數(shù)基金的整體影響很大

B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標(biāo)的指數(shù)收益率的波動(dòng)情況

C.作為衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越高

D.作為衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險(xiǎn)越低

正確答案：A

答案解析:指數(shù)基金與其股指成分密切相關(guān)，嚴(yán)格按照契約跟蹤指數(shù)。指數(shù)基金通過投資指數(shù)成分股分散投資，個(gè)別股票的波動(dòng)對(duì)指數(shù)基金的整體影響不大，從而達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)的目的。

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