類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
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單項(xiàng)選擇題 Brinson模型將股票型基金的超額收益歸因于（）、行業(yè)與證券選擇和交叉效應(yīng)。
A.市場(chǎng)因素
B.運(yùn)氣因素
C.資產(chǎn)配置
D.隨機(jī)因素
正確答案：C
答案解析:基金業(yè)績(jī)歸因的方法有很多種。對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績(jī)歸因方法是Brinson方法。這種方法較為直觀、易理解，它把基金收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于四個(gè)因素：①資產(chǎn)配置；②行業(yè)選擇；③證券選擇；④交叉效應(yīng)。
相關(guān)知識(shí)：第三節(jié)基金業(yè)績(jī)歸因
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