類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 某基金前一日基金資產(chǎn)總值110，000萬元，基金資產(chǎn)凈值為100，000萬元，基金合同規(guī)定基金管理費的年費率為1.5%（一年按365天計算），則當(dāng)日應(yīng)計提的基金管理費為（）萬元。
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
正確答案：D
答案解析:我國的基金管理費、基金托管費及基金銷售服務(wù)費均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付。計算方法如下：每日計提的費用=（前一日的基金資產(chǎn)凈值*費率）/365。數(shù)據(jù)帶入計算可得：每日計提的費用=（100000*1.5%）/365=4.1（萬元）。
相關(guān)知識：第二節(jié)基金費用
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