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Brinson模型將股票型基金的超額收益歸因于（）、行業(yè)與證券選擇和交叉效應(yīng)

來源：焚題庫 [2021年1月28日] 【大 中 小】

類型：學習教育

題目總量：200萬+

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    單項選擇題 Brinson模型將股票型基金的超額收益歸因于（?）、行業(yè)與證券選擇和交叉效應(yīng)。

    A.市場因素

    B.運氣因素

    C.資產(chǎn)配置

    D.隨機因素

    正確答案：C

    答案解析:基金業(yè)績歸因的方法有很多種。對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法。這種方法較為直觀、易理解，它把基金收益與基準組合收益的差異歸因于四個因素：①資產(chǎn)配置；②行業(yè)選擇；③證券選擇；④交叉效應(yīng)。

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