A公司有關資料如下：(1)目前A公司的現(xiàn)金余額為150萬元。(2)未來1年，預計公司的每月現(xiàn)金流出比現(xiàn)金流入多80萬
類型：學習教育
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簡答題 A公司有關資料如下： (1)目前A公司的現(xiàn)金余額為150萬元。 (2)未來1年，預計公司的每月現(xiàn)金流出比現(xiàn)金流入多80萬元。 (3)F公司的證券買賣都是通過一個代理員進行的，每一筆業(yè)務將需要由公司支付1000元。 (4)貨幣市場上的年證券收益率為12%。公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。要求 (1)計算該公司應保留多少元的現(xiàn)金余額？ (2)計算公司目前應該將多少現(xiàn)金投資于貨幣市場的有價證券？ (3)計算公司在未來12個月內將進行多少次證券銷售？
參考答案：
(1)年現(xiàn)金需求量＝12×80＝960(萬元)
最佳現(xiàn)金持有量＝
＝400000(元)＝40(萬元)
(2)公司需要投資：150-40＝110(萬元)
(3)未來12個月銷售證券的次數(shù)＝960／40＝24(次)。
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