某日，某基金持有三種股票的數(shù)量分別為10萬股，50萬股和100萬股，收盤價(jià)分別為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬元
類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬+
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單項(xiàng)選擇題 【2018年真題】某日，某基金持有三種股票的數(shù)量分別為10萬股，50萬股和100萬股，收盤價(jià)分別為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬元，基金總份額為2000萬份。假設(shè)該基金再無其他資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目，則當(dāng)日該基金份額凈值為()元
A.1．15
B.0．65
C.0．5
D.1．65
正確答案：D
答案解析:公募基金的資產(chǎn)凈值常常以基金單位資產(chǎn)凈值的形式公布，即基金凈值除以總份額數(shù)，也稱份額凈值，其計(jì)算公式為：期末基金單位資產(chǎn)凈值=期末基金資產(chǎn)凈值/期末基金單位總份額(10×30+50×20+100×10)+1000】÷2000=1.65
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