類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬+
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單項(xiàng)選擇題 假設(shè)某基金某日持有的某三種股票的數(shù)量分別為100萬股、500萬股和1000萬股，每股的收盤價(jià)分別為30元、20元和10元，銀行存款為10000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付的報(bào)酬為5000萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為5000萬元，已出售的基金份額為20000萬份，則基金份額凈值為（?）元。
A.1.09
B.1.15
C.1.35
D.1.53
正確答案：B
答案解析:基金份額凈值＝（基金資產(chǎn)－基金負(fù)債）／基金總份額 ＝（100×30＋500×20＋1000×10＋10000－5000－5000）/20000＝1.15（元）。
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