項目風險的識別與分析

　　一、項目風險識別

　　二、項目風險分析與評價

　　風險分析包括對風險事件發(fā)生概率的估計和影響程度的估計。風險分析與評價可以采用定性和定量兩類方法。定性的風險評價方法有專家打分法、層次分析法等，作用在于區(qū)分出不同風險的相對嚴重程度以及根據(jù)預(yù)先確定的可接受的風險度作出相應(yīng)的決策。定量的風險評價方 法包括敏感性分析、盈虧平衡分析、決策樹、隨機網(wǎng)絡(luò)、蒙特卡羅模擬法等。

　　(一)風險衡量

　　風險衡量包括風險量的衡量和風險影響的衡量。

　　1.風險量衡量

　　風險量是指各種風險的量化結(jié)果。風險量的大小取決于風險發(fā)生的概率和該風險的潛在損失。即：

　　R=f(p，q)

　　其中：R為風險量;p為風險發(fā)生的概率;q為風險造成的潛在影響。

　　風險量的另一個相關(guān)概念是等風險量曲線，即由風險量相同的風險事件形成的曲線。等風險量曲線的形式見圖8-5。

　　2.風險影響衡量

　　項目風險影響是指風險發(fā)生對項目目標實現(xiàn)造成的影響，工程中一般只涉及負面影響，包括進度延期、費用超支、質(zhì)量事故、環(huán)境事故、安全事故等，風險影響衡量就是要了解風險影響的情況以及造成風險的責任方。

　　(二)風險分析與評價的程序

　　風險分析與評價的程序如下：

　　(1)風險事件在確定時間周期內(nèi)發(fā)生的可能性，同時估計這些風險造成負面影響的情況;

　　(2)根據(jù)風險事件發(fā)生的數(shù)量和負面影響嚴重程度估計總損失額的大小;

　　(3)預(yù)測風險事件發(fā)生的次數(shù)和負面影響嚴重程度、總損失額度等。

　　(三)風險事件發(fā)生概率的分析與評價

　　風險概率分析的方式有定性和定量兩種方式。

　　定性方式可以將風險概率表示為“計劃為零”、“很小”、“中度”、“一定的”、“較大”等形式，項目風險導(dǎo)致的損失大小也相對劃分為重大損失、中等損失和輕度損失，這樣可以在圖8—6所示的風險等級圖的坐標系中對風險進行定位，反映風險量的大小。

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