項目風(fēng)險的識別與分析

一、項目風(fēng)險識別

二、項目風(fēng)險分析與評價

風(fēng)險分析包括對風(fēng)險事件發(fā)生概率的估計和影響程度的估計。風(fēng)險分析與評價可以采用定性和定量兩類方法。定性的風(fēng)險評價方法有專家打分法、層次分析法等，作用在于區(qū)分出不同風(fēng)險的相對嚴(yán)重程度以及根據(jù)預(yù)先確定的可接受的風(fēng)險度作出相應(yīng)的決策。定量的風(fēng)險評價方 法包括敏感性分析、盈虧平衡分析、決策樹、隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)、蒙特卡羅模擬法等。

（一)風(fēng)險衡量

風(fēng)險衡量包括風(fēng)險量的衡量和風(fēng)險影響的衡量。

1．風(fēng)險量衡量

風(fēng)險量是指各種風(fēng)險的量化結(jié)果。風(fēng)險量的大小取決于風(fēng)險發(fā)生的概率和該風(fēng)險的潛在損失。即：

R=f(p，q)

其中：R為風(fēng)險量；p為風(fēng)險發(fā)生的概率；q為風(fēng)險造成的潛在影響。

風(fēng)險量的另一個相關(guān)概念是等風(fēng)險量曲線，即由風(fēng)險量相同的風(fēng)險事件形成的曲線。等風(fēng)險量曲線的形式見圖8-5。

2．風(fēng)險影響衡量

項目風(fēng)險影響是指風(fēng)險發(fā)生對項目目標(biāo)實現(xiàn)造成的影響，工程中一般只涉及負(fù)面影響，包括進(jìn)度延期、費(fèi)用超支、質(zhì)量事故、環(huán)境事故、安全事故等，風(fēng)險影響衡量就是要了解風(fēng)險影響的情況以及造成風(fēng)險的責(zé)任方。

(二)風(fēng)險分析與評價的程序

風(fēng)險分析與評價的程序如下：

(1)風(fēng)險事件在確定時間周期內(nèi)發(fā)生的可能性，同時估計這些風(fēng)險造成負(fù)面影響的情況；

(2)根據(jù)風(fēng)險事件發(fā)生的數(shù)量和負(fù)面影響嚴(yán)重程度估計總損失額的大�。�

(3)預(yù)測風(fēng)險事件發(fā)生的次數(shù)和負(fù)面影響嚴(yán)重程度、總損失額度等。

(三)風(fēng)險事件發(fā)生概率的分析與評價

風(fēng)險概率分析的方式有定性和定量兩種方式。

定性方式可以將風(fēng)險概率表示為“計劃為零”、“很小”、“中度”、“一定的”、“較大”等形式，項目風(fēng)險導(dǎo)致的損失大小也相對劃分為重大損失、中等損失和輕度損失，這樣可以在圖8—6所示的風(fēng)險等級圖的坐標(biāo)系中對風(fēng)險進(jìn)行定位，反映風(fēng)險量的大小。