參考答案及解析：

　　1、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查匯率的標(biāo)價(jià)。間接標(biāo)價(jià)法是以外幣表示本幣的價(jià)格，選項(xiàng)C符合。

　　2、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查遠(yuǎn)期匯率與升貼水。歐元即期匯率為1歐元兌1.1122美元，30天遠(yuǎn)期匯率為1歐元兌1.1130美元。即30天遠(yuǎn)期歐元升水，升水8 點(diǎn)，點(diǎn)值為0.0008 美元。

　　3、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查遠(yuǎn)期匯率與升貼水。升(貼)水=(遠(yuǎn)期匯率-即期匯率)/即期匯率×(12/月數(shù))，30天英鎊的遠(yuǎn)期貼水為：(1.5148 -1.5201)/1.5201×(12/1)= -4.2%

　　4、

　　【正確答案】 C

　　5、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查遠(yuǎn)期匯率。外匯遠(yuǎn)期交易中使用的是遠(yuǎn)期匯率，即交易雙方事先約定的，在未來一定日期進(jìn)行外匯交割的匯率。

　　6、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查賣出套期保值。外匯期貨賣出套期保值，是指在現(xiàn)匯市場(chǎng)上處于多頭地位的交易者為防止匯率下跌，在外匯期貨市場(chǎng)上賣出期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　7、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查交叉套期保值。在國際外匯期貨市場(chǎng)上，如要回避兩種非美元貨幣之間的匯率風(fēng)險(xiǎn)，就可以運(yùn)用交叉貨幣套期保值。

　　8、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查外匯期限套利。外匯期現(xiàn)套利指的是在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時(shí)進(jìn)行交易方向相反的交易。

　　9、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查外匯期貨熊市套利。賣出近期月份的外匯期貨合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式為熊市套利。

　　10、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查外匯期貨跨期套利。市場(chǎng)價(jià)格上漲，交易者盈利，5月份的合約獲利43個(gè)點(diǎn)，6月份的合約虧損10個(gè)點(diǎn)，交易者總盈利33個(gè)點(diǎn)，總盈利為10×10×33=3300(美元)。

　　11、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查外匯期貨跨市場(chǎng)套利。外匯期貨跨市場(chǎng)套利是指交易者根據(jù)對(duì)同一外匯期貨合約在不同交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，在一個(gè)交易所買入一種外匯期貨合約，同時(shí)在另一個(gè)交易所賣出同種外匯期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。

　　12、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查外匯掉期交易。隔夜掉期交易中的T/N掉期形式是買進(jìn)下一交易日到期的外匯，賣出第二個(gè)交易日到期的外匯;或賣出下一交易日到期的外匯，買進(jìn)第二個(gè)交易日到期的外匯

　　13、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查利息交換的內(nèi)容。利息交換指交易雙方定期向?qū)Ψ街Ц兑該Q入貨幣計(jì)算的利息金額，交易雙方可以按照固定利率計(jì)算利息，也可以按照浮動(dòng)利率計(jì)算利息。

　　14、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查外匯掉期與貨幣互換的區(qū)別。貨幣互換的特點(diǎn)有：一般為一年以上的交易;前后交換貨幣通常使用相同匯率;前期交換與后期回收的本金金額通常一致;通常進(jìn)行利息交換;期初和期末各互換一次本金，金額不變。參

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　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查外匯期權(quán)的劃分。美式期權(quán)是指期權(quán)持有者可以在期權(quán)到期日以前的任何一個(gè)工作日選擇執(zhí)行或不執(zhí)行期權(quán)合約。