一、單項(xiàng)選擇題

　　1、在直接標(biāo)價(jià)法下，如果人民幣升值，則美元兌人民幣(　)。

　　A、增加

　　B、不變

　　C、減少

　　D、無(wú)法確定

　　2、某日中國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的人民幣匯率為100英鎊/人民幣為941.01，則該種匯率報(bào)價(jià)方式為(　)。

　　A、直接報(bào)價(jià)法

　　B、間接報(bào)價(jià)法

　　C、美元報(bào)價(jià)法

　　D、指數(shù)報(bào)價(jià)法

　　3、已知美元兌換日元的標(biāo)價(jià)為117.55，美元對(duì)人民幣的標(biāo)價(jià)為6.1188，則日元兌換人民幣的標(biāo)價(jià)為(　)。

　　A、0.04982

　　B、0.05205

　　C、0.06204

　　D、0.06819

　　4、一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱(chēng)之為(　)。

　　A、上漲

　　B、下跌

　　C、貼水

　　D、升水

　　5、如果英鎊的即期匯率為1英鎊兌1.5201美元，30天的遠(yuǎn)期匯率為1英鎊兌1.5148美元，那么這30天遠(yuǎn)期英鎊的升貼水情況為(　)。

　　A、升水53點(diǎn)

　　B、貼水53點(diǎn)

　　C、升水0.0053點(diǎn)

　　D、貼水0.0053點(diǎn)

　　6、通過(guò)交易雙方事先約定的，在未來(lái)一定日期進(jìn)行外匯交割的匯率是指(　)。

　　A、浮動(dòng)匯率

　　B、即期匯率

　　C、擔(dān)保匯率

　　D、遠(yuǎn)期匯率

　　7、交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來(lái)某一約定的日期交割的外匯交易稱(chēng)為(　)。

　　A、外匯遠(yuǎn)期交易

　　B、外匯即期交易

　　C、外匯定期交易

　　D、外匯限期交易

　　8、無(wú)論匯價(jià)如何的變動(dòng)，外匯期貨市場(chǎng)的(　)的操作是為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價(jià)”，消除或減少其受匯率上下波動(dòng)的影響。

　　A、套期保值

　　B、投機(jī)

　　C、套利

　　D、外匯掉期

　　9、牛市套利是指(　)近期的外匯期貨合約，(　)遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行逃離了的模式。

　　A、賣(mài)出，賣(mài)出

　　B、賣(mài)出，買(mǎi)進(jìn)

　　C、買(mǎi)進(jìn)，買(mǎi)進(jìn)

　　D、買(mǎi)進(jìn)，賣(mài)出

　　10、買(mǎi)入近期月份的外匯期貨合約，同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式稱(chēng)為(　)。

　　A、牛市套利

　　B、熊市套利

　　C、蝶式套利

　　D、交叉套利

　　11、交易者根據(jù)對(duì)交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，買(mǎi)進(jìn)某一幣種的期貨合約，同時(shí)賣(mài)出另一幣種相同交割月份的期貨合約的套利交易屬于(　)。

　　A、外匯期貨跨期套利

　　B、外匯期現(xiàn)套利

　　C、外匯期貨跨幣種套利

　　D、外匯期貨跨市場(chǎng)套利

　　12、交易雙方約定在前后兩個(gè)不同的起息日以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換，這種交易是指(　)。

　　A、貨幣互換

　　B、外匯套利

　　C、匯率掉期

　　D、外匯期權(quán)

　　13、在約定的期限內(nèi)交換約定數(shù)量?jī)煞N貨幣的本金，同時(shí)定期交換了兩種貨幣利息的交易指(　)。

　　A、外匯掉期

　　B、貨幣互換

　　C、遠(yuǎn)期套利

　　D、外匯期權(quán)

　　14、交易買(mǎi)方向賣(mài)方支付一定費(fèi)用后，所獲得的在未來(lái)約定日期或一定時(shí)間內(nèi)，按照約定匯率可以買(mǎi)進(jìn)或者賣(mài)出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)，這種交易方式稱(chēng)為(　)。

　　A、外匯掉期

　　B、外匯期貨

　　C、外匯期權(quán)

　　D、外匯套利