一、單項選擇題

　　1、在直接標價法下，如果人民幣升值，則美元兌人民幣(　)。

　　A、增加

　　B、不變

　　C、減少

　　D、無法確定

　　2、某日中國國家外匯管理局公布的人民幣匯率為100英鎊/人民幣為941.01，則該種匯率報價方式為(　)。

　　A、直接報價法

　　B、間接報價法

　　C、美元報價法

　　D、指數(shù)報價法

　　3、已知美元兌換日元的標價為117.55，美元對人民幣的標價為6.1188，則日元兌換人民幣的標價為(　)。

　　A、0.04982

　　B、0.05205

　　C、0.06204

　　D、0.06819

　　4、一種貨幣的遠期匯率低于即期匯率稱之為(　)。

　　A、上漲

　　B、下跌

　　C、貼水

　　D、升水

　　5、如果英鎊的即期匯率為1英鎊兌1.5201美元，30天的遠期匯率為1英鎊兌1.5148美元，那么這30天遠期英鎊的升貼水情況為(　)。

　　A、升水53點

　　B、貼水53點

　　C、升水0.0053點

　　D、貼水0.0053點

　　6、通過交易雙方事先約定的，在未來一定日期進行外匯交割的匯率是指(　)。

　　A、浮動匯率

　　B、即期匯率

　　C、擔保匯率

　　D、遠期匯率

　　7、交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易稱為(　)。

　　A、外匯遠期交易

　　B、外匯即期交易

　　C、外匯定期交易

　　D、外匯限期交易

　　8、無論匯價如何的變動，外匯期貨市場的(　)的操作是為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價”，消除或減少其受匯率上下波動的影響。

　　A、套期保值

　　B、投機

　　C、套利

　　D、外匯掉期

　　9、牛市套利是指(　)近期的外匯期貨合約，(　)遠期月份的外匯期貨合約進行逃離了的模式。

　　A、賣出，賣出

　　B、賣出，買進

　　C、買進，買進

　　D、買進，賣出

　　10、買入近期月份的外匯期貨合約，同時賣出遠期月份的外匯期貨合約進行套利盈利的模式稱為(　)。

　　A、牛市套利

　　B、熊市套利

　　C、蝶式套利

　　D、交叉套利

　　11、交易者根據(jù)對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預測，買進某一幣種的期貨合約，同時賣出另一幣種相同交割月份的期貨合約的套利交易屬于(　)。

　　A、外匯期貨跨期套利

　　B、外匯期現(xiàn)套利

　　C、外匯期貨跨幣種套利

　　D、外匯期貨跨市場套利

　　12、交易雙方約定在前后兩個不同的起息日以約定的匯率進行方向相反的兩次貨幣交換，這種交易是指(　)。

　　A、貨幣互換

　　B、外匯套利

　　C、匯率掉期

　　D、外匯期權

　　13、在約定的期限內(nèi)交換約定數(shù)量兩種貨幣的本金，同時定期交換了兩種貨幣利息的交易指(　)。

　　A、外匯掉期

　　B、貨幣互換

　　C、遠期套利

　　D、外匯期權

　　14、交易買方向賣方支付一定費用后，所獲得的在未來約定日期或一定時間內(nèi)，按照約定匯率可以買進或者賣出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權，這種交易方式稱為(　)。

　　A、外匯掉期

　　B、外匯期貨

　　C、外匯期權

　　D、外匯套利

　　二、多項選擇題

　　1、外匯期貨套期保值的種類有(　)。

　　A、賣出套期保值

　　B、買入套期保值

　　C、交叉套期保值

　　D、互利套期保值

　　2、進行交叉套期保值需要注意的關鍵有(　)。

　　A、需要相關度高的期貨產(chǎn)品作為保值工具

　　B、期貨合約與被保值對象數(shù)量相匹配

　　C、被保值的貨幣必須具有代表性

　　D、對承擔保值任務的期貨沒有選擇性要求

　　3、根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括(　)。

　　A、即期對遠期的掉期交易

　　B、即期對即期的掉期交易

　　C、遠期對遠期的掉期交易

　　D、隔夜掉期交易

　　4、貨幣互換中利息交換的形式有(　)。

　　A、固定利率換浮動利率

　　B、浮動利率換浮動利率

　　C、固定利率換固定利率

　　D、以上情形都可以

　　5、外匯掉期與貨幣互換的區(qū)別主要有(　)。

　　A、交易期限不同

　　B、匯率不同

　　C、交換本金金額不同

　　D、利息的交換不同

　　6、按期權交易者的交易目的劃分，可將外匯期權分為(　)。

　　A、看漲期權

　　B、賣出期權

　　C、現(xiàn)匯期權

　　D、期貨期權