11.()等衍生工具不可以用來(lái)管理和規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.期貨

　　B.期權(quán)

　　C.遠(yuǎn)期

　　D.互換

　　答案：ABC

　　12.我國(guó)期貨交易所采用的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單有()等。

　　A.倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單

　　B.廠庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單

　　C.通用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單

　　D.非通用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單

　　答案：ABCD

　　13.期貨公司()。

　　A.是代理客戶(hù)進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的中介機(jī)構(gòu)

　　B.可以根據(jù)客戶(hù)指令代理買(mǎi)賣(mài)期貨合約

　　C.可以為客戶(hù)辦理結(jié)算和交割手續(xù)

　　D.應(yīng)該為客戶(hù)提供期貨市場(chǎng)信息

　　答案：ABCD

　　14.()屬于套利交易。

　　A.外匯期現(xiàn)套利

　　B.外匯期貨跨幣種套利

　　C.外匯期貨跨市場(chǎng)套利

　　D.外匯期貨跨期套利

　　答案：ABCD

　　15.在技術(shù)分析中，()屬于持續(xù)形態(tài)。

　　A.雙重頂

　　B.三角形

　　C.旗形

　　D.雙重底

　　答案：BC

　　16.交易者在套期保值時(shí)，使用最優(yōu)套期保值比率可以()。

　　A.最大程度地對(duì)沖被保值資產(chǎn)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　B.完全對(duì)沖保值資產(chǎn)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C.最大程度地提高被保值資產(chǎn)的預(yù)期收益

　　D.可以通過(guò)方差最小法求得

　　答案：AD

　　17.交易者擔(dān)心()，可以賣(mài)出利率期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.債券價(jià)格上升

　　B.市場(chǎng)利率下跌

　　C.債券價(jià)格下跌

　　D.市場(chǎng)利率上升

　　答案：CD

　　18.某日，上證50ETF基金的價(jià)格為2.145元，以下該標(biāo)的期權(quán)中，屬于虛值期權(quán)的是()。

　　A.執(zhí)行價(jià)格為2.1000元的看漲期權(quán)

　　B.執(zhí)行價(jià)格為2.1500元的看漲期權(quán)

　　C.執(zhí)行價(jià)格為2.1000元的看跌期權(quán)

　　D.執(zhí)行價(jià)格為2.1500元的看跌期權(quán)

　　答案：BC

　　19.期貨公司對(duì)其營(yíng)業(yè)部的管理實(shí)行統(tǒng)一()。

　　A.結(jié)算

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C.財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算

　　D.資金調(diào)撥

　　答案：ABCD

　　20.期貨交易所實(shí)行強(qiáng)制減倉(cāng)的情形有()等。

　　A.單邊市

　　B.合約連續(xù)漲(跌)停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)

　　C.客戶(hù)持倉(cāng)超過(guò)了持倉(cāng)限額

　　D.會(huì)員持倉(cāng)超過(guò)了持倉(cāng)限額

　　答案：AB