1.在( )的情況下，買入套期保值者可以得到完全保護(hù)并有盈余。

　　A.基差從-20元/噸變?yōu)?30元/噸 √

　　B.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸

　　C.基差從-40元/噸變?yōu)?30元/噸

　　D.基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸 √

　　2.影響商品需求量的因素有( )。

　　A.商品的價(jià)格 √

　　B.消費(fèi)者的收入 √

　　C.消費(fèi)者的偏好 √

　　D.消費(fèi)者的預(yù)期 √

　　3.下列關(guān)于我國期貨交易所規(guī)定的持倉限額制度的說法，正確的有( )。

　　A.目的是防范風(fēng)險(xiǎn) √

　　B.僅針對會員

　　C.持倉限額按單邊計(jì)算 √

　　D.套期保值交易頭寸持倉不受限制 √

　　4.美國3個月期國債報(bào)價(jià)為94美元，這意味著( )。

　　A.年貼現(xiàn)率為6% √

　　B.3個月的貼現(xiàn)率為1.5% √

　　C.以94 000美元可以買到面值為100 000美元的3個月期國債

　　D.以98 500美元可以買到面值為100 000美元的3個月期國債 √

　　5.當(dāng)基差( )時(shí)，投資者可通過賣出套期保值策略獲利。

　　A.由40變?yōu)?0

　　B.由20變?yōu)?0 √

　　C.由30變?yōu)?0

　　D.由10變?yōu)?0 √

　　6.結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能有( )。

　　A.組織和監(jiān)督期貨交易

　　B.結(jié)算期貨交易盈虧 √

　　C.控制市場風(fēng)險(xiǎn) √

　　D.擔(dān)保交易履約 √

　　7.最后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須按規(guī)定進(jìn)行( )。

　　A.實(shí)物交割 √

　　B.對沖平倉

　　C.協(xié)議平倉

　　D.現(xiàn)金交割 √

　　8.期貨的交割方式有( )。

　　A.實(shí)物交割 √

　　B.按結(jié)算價(jià)格交割

　　C.現(xiàn)金交割 √

　　D.結(jié)算準(zhǔn)備金交割

　　9.目前，我國( )已經(jīng)推出了期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。

　　A.大連商品交易所 √

　　B.鄭州商品交易所 √

　　C.上海期貨交易所 √

　　D.中國金融期貨交易所

　　10.下列關(guān)于會員制期貨交易所的說法，正確的有( )。

　　A.不以營利為目的 √

　　B.會員大會是期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu) √

　　C.實(shí)行自律管理 √

　　D.盈余部分對會員進(jìn)行分紅