16.以下不是期貨交易所職能的是()

　　A.監(jiān)管指定交割倉庫

　　B.發(fā)布市場(chǎng)信息

　　C.制定期貨交易價(jià)格

　　D.制定并實(shí)施業(yè)務(wù)規(guī)則

　　17.客戶以0.5美元蒲式耳的權(quán)利金賣出執(zhí)行價(jià)格為3.35美元倩式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，他可以通過()方式來了結(jié)期權(quán)交易

　　A.賣出執(zhí)行價(jià)格為3.35美元蒲式耳的玉米看跌期貨期權(quán)

　　B.買入執(zhí)行價(jià)格為3.55美元蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

　　C.買入執(zhí)行價(jià)格為3.35美元蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

　　D.賣出執(zhí)行價(jià)格為3.55美元蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

　　18.關(guān)于上海期貨交易所天然橡膠期貨合約，下列表述錯(cuò)誤的是(B)。

　　A.交易單位為5噸/手

　　B.最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸

　　C.合約交割月份為每年除2月和12月以外的其他10個(gè)月份。

　　D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為不超過上一交易日結(jié)算價(jià)±3%

　　19.4.月8日 某投資者以46元噸賣出一張(200噸)執(zhí)行價(jià)格為850元/噸的9月小麥看跌期權(quán)，當(dāng)日期貨結(jié)算價(jià)為875元/噸(上一交易日為864元/噸)。期貨交易保證金按照5%收取，則當(dāng)日應(yīng)從其結(jié)算準(zhǔn)備金賬戶劃出的交易保證金應(yīng)為()

　　A.16440元

　　B.16455元

　　C.16760元

　　D.17550元

　　20.一下有關(guān)實(shí)物交割的說法正確的是()

　　以下有關(guān)實(shí)物交割的說法正確的是( )。

　　A： 期貨市場(chǎng)的實(shí)物交割比率很小，所以實(shí)物交割對(duì)期貨交易的正常運(yùn)行影響不大

　　B： 實(shí)物交割是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶

　　C： 實(shí)物交割過程中，買賣雙方直接進(jìn)行有效標(biāo)準(zhǔn)倉單和貨款的交換

　　D： 標(biāo)準(zhǔn)倉單可以在交易者之間私下轉(zhuǎn)讓

　　21.中國(guó)某大豆進(jìn)口商，在5月份即將從美國(guó)進(jìn)口大豆，為了防止價(jià)格上漲，2月10日該進(jìn)口商在CBOT買入40手搞定價(jià)格為660美分/蒲式耳的5月大豆的看漲期權(quán)，權(quán)利金為10美分，當(dāng)時(shí)CBOT5月大豆的期貨價(jià)格為640美分/蒲式耳。當(dāng)期貨價(jià)格漲到()美分時(shí)，該進(jìn)口商的期權(quán)能夠達(dá)到損益平衡點(diǎn)

　　A.640

　　B.650

　　C.670

　　D.680

　　22.我國(guó)上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是()

　　A.CU

　　B.AL

　　C.ZN

　　D.AU

　　23.某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價(jià)格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照( )元/噸價(jià)格將該合約賣出。

　　A： 16500

　　B： 15450

　　C： 15750

　　D： 15650

　　24.當(dāng)投資者買進(jìn)某種資產(chǎn)的看跌期權(quán)時(shí)()

　　A.實(shí)物交割

　　B.對(duì)沖平倉

　　C.投資者的獲利空間為執(zhí)行價(jià)格減權(quán)利金之差

　　D.投資者的獲利空間將市場(chǎng)價(jià)格上漲的幅度而定

　　25.我國(guó)實(shí)物商品期貨合約的最后交易是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日，過了這個(gè)期限的未平倉期貨合約，必須進(jìn)行()

　　A.實(shí)物交割

　　B.對(duì)沖平倉

　　C.協(xié)議平倉

　　D.票據(jù)交換

　　26.()是期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

　　A.合理的投資方式

　　B.健全的組織機(jī)構(gòu)

　　C.資金的有效監(jiān)管

　　D.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　27.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時(shí)的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()

　　A.盈利3000元

　　B.虧損3000元

　　C.盈利1500元

　　D.虧損1500元

　　28.某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值入市成交價(jià)為2000元/噸，一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2060元/噸，同時(shí)將期貨合約為2100元/噸平倉，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是()

　　A.2040元/噸

　　B.2060元/噸

　　C.1940元/噸

　　D.1960元/噸

　　29.期貨交易中套期保值者的目的是()

　　A.在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物

　　B.通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C.通過期貨交易從價(jià)格波動(dòng)中獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)

　　D.利用不同交割月份期貨合約的差價(jià)進(jìn)行套利

　　30.如果追加數(shù)量很小的需求可以使價(jià)格大幅度上漲，那么這個(gè)期貨市場(chǎng)就是()

　　A.有廣度的

　　B.竄的

　　C.缺乏深度的

　　D.有深度的