1、以本幣表示外幣的價格的標(biāo)價方法是(　　)。

A.直接標(biāo)價法

B.間接標(biāo)價法

C.美元標(biāo)價法

D.英鎊標(biāo)價法

參考答案：A

參考解析：直接標(biāo)價法是指以本幣表示外幣的價格，即以一定單位的外國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額本國貨幣的標(biāo)價方法。

2、現(xiàn)在，(　　)正通過差異化信息服務(wù)和穩(wěn)定、快捷的交易系統(tǒng)達(dá)到吸引客戶的目的。

A.介紹經(jīng)紀(jì)商

B.居間人

C.期貨信息資訊機(jī)構(gòu)

D.期貨公司

參考答案：C

參考解析：目前，期貨信息資訊機(jī)構(gòu)正通過差異化信息服務(wù)和穩(wěn)定、快捷的交易系統(tǒng)達(dá)到吸引客戶的目的。

3、(　　)是目前包括中國在內(nèi)的世界上絕大多數(shù)國家采用的匯率標(biāo)價方法。

A.直接標(biāo)價法

B.間接標(biāo)價法

C.日元標(biāo)價法

D.歐元標(biāo)價法

參考答案：A

參考解析：直接標(biāo)價法是目前包括中國在內(nèi)的世界上絕大多數(shù)國家采用的匯率標(biāo)價方法。

4、近端匯率是指第(　　)次交換貨幣時適用的匯率。

A.一

B.二

C.三

D.四

參考答案：A

參考解析：近端匯率是指第一次交換貨幣時適用的匯率。

5、1882年CBOT允許(　　)，大大增加了期貨市場的流動性。

A.會員入場交易

B.全權(quán)會員代理非會員交易

C.結(jié)算公司介入

D.以對沖合約的方式了結(jié)持倉

參考答案：D

參考解析：1882年，芝加哥期貨交易所(CBOT)允許以對沖方式免除履約責(zé)任，這更加促進(jìn)了投機(jī)者的加入，加大了期貨市場的流動性。

6、下列不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是(　　)。

A.雙重頂和雙重底

B.頭肩形

C.三重頂和三重底

D.三角形

參考答案：D

參考解析：三角形屬于持續(xù)形態(tài)。

7、下列關(guān)于期貨市場規(guī)避風(fēng)險功能的描述中，正確的是(　　)。

A.期貨交易無價格風(fēng)險

B.期貨價格上漲則贏利，下跌則虧損

C.能夠消滅期貨市場的風(fēng)險

D.用一個市場的贏利彌補(bǔ)另一個市場的虧損

參考答案：D

參考解析：規(guī)避價格風(fēng)險并不是期貨交易本身沒有價格風(fēng)險。實(shí)際上，期貨價格的上漲和下跌既可以使期貨交易贏利，也可以使期貨交易虧損。在期貨市場進(jìn)行套期保值交易的主要目的，并不是為了追求期貨市場上的贏利，而是要實(shí)現(xiàn)以一個市場上的贏利彌補(bǔ)另一個市場上的虧損。這正是規(guī)避風(fēng)險這一期貨市場基本功能的要義所在。

8、中國金融期貨交易所的上市品種不包括(　　)。

A.滬深300股指期貨

B.上證180股指期貨

C.5年期國債期貨

D.中證500股指期貨

參考答案：B

參考解析：截至2015年4月16日，中國金融期貨交易所的上市品種包括滬深300股指期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨、上證50股指期貨與中證500股指期貨。

9、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定平倉價須在(　　)限制范圍內(nèi)。

A.交收日現(xiàn)貨價格

B.交收日期貨價格

C.審批日現(xiàn)貨價格

D.審批日期貨價格

參考答案：D

參考解析：期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易，是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別把各自持有的合約按雙方商定的期貨價格由交易所代為平倉，同時，按照雙方協(xié)議價格和期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉單進(jìn)行交換的行為。在交易雙方商定價格的過程中，雙方首先商定平倉價(須在審批日期貨價格限制范圍內(nèi))與現(xiàn)貨交收價格。

10、下列關(guān)于蝶式套利的說法，不正確的是(　　)。

A.蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利組成

B.蝶式套利需同時下達(dá)三個指令，并同時對沖

C.蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險和利潤都大

D.蝶式套利所涉及的居中合約數(shù)量等于近期合約和遠(yuǎn)期合約之和

參考答案：C

參考解析：蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險與利潤都小。