一般來講，影響外匯供求的因素包括：基本經(jīng)濟(jì)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)政策因素、政治因素、中央銀行干預(yù)。

　　最長的歐元銀行拆放利率期限為1年;

　　美國短期國債期限不超過1年的國債;

　　美國中期國債期限在1~10年之間的國債;

　　美國長期國債是期限在10年以上的國債;

　　短期利率期貨合約包括：利率、短期政府債卷，期限不超過1年，如3個(gè)月歐元銀行間拆放利率，3個(gè)月英鎊利率，28天期(墨西哥比索)銀行間利率，3個(gè)月歐洲美元存單，13周美國國債(T-BILLS);

　　中長期利率期貨包括：各國政府發(fā)行的中長期債卷，期限在1年以上;如2年期、3年期、5年期、10年期的美國中期國債(T-NOTES)，美國長期國債(T-BONDS),德國國債，英國國債;

　　利率期貨大小與市場利率相反;

　　短期利率期貨合約的交割一般采用先進(jìn)交割方式;

　　看漲期權(quán)——買方期權(quán)——認(rèn)購期權(quán);

　　看跌期權(quán)——賣方期權(quán)——認(rèn)沽期權(quán);

　　按照期權(quán)合約標(biāo)的物的不同，分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán);

　　根據(jù)買方執(zhí)行期權(quán)時(shí)擁有的買賣標(biāo)的物權(quán)利的不同，分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。

　　按期權(quán)執(zhí)行時(shí)間不同，分為美式期權(quán)和歐式期權(quán);

　　場外期權(quán)的特點(diǎn)：

　�、� 合約非標(biāo)準(zhǔn)化;

　　② 交易品種多樣、形式靈活和規(guī)模巨大;

　　③ 交易對手機(jī)構(gòu)化;

　�、� 流動性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)大;