套期保值概念

　　套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營者在現(xiàn)貨市場上買進或賣出一定量的現(xiàn)貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現(xiàn)貨品種相同，數(shù)量相當，但方向相反的期貨商品(期貨合約)，以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，達到規(guī)避價格波動風險的目的，以回避現(xiàn)貨價格風險為目的的期貨交易行為。

　　轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨交易的價格風險。

　　套期保值者的特點：

　　1. 生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大價格風險

　　2. 避險意識強烈

　　3. 生產(chǎn)規(guī)模大

　　4. 持有期貨合約買賣方向穩(wěn)定且保留時間長。