11.期貨交易所在指定交割倉庫時,主要考慮的因素是 (ACD ) 。

　　A.倉庫所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費集中程度

　　B.倉庫所在地區(qū)距離交易所的遠(yuǎn)近

　　C.倉庫的存儲條件

　　D.倉庫的運輸條件和質(zhì)檢條件

　　12.下列有關(guān)結(jié)算公式描述正確的是( ABD )。

　　A.當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

　　B.持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當(dāng)日開倉持倉盈虧

　　C.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價-開倉當(dāng)日結(jié)算價)×持倉量

　　D.平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧

　　13.行為金融學(xué)從哪些方面對有效市場假說提出了質(zhì)疑?( AB )

　　A.投資者行為模式?jīng)]有偏差

　　B.投資者理性

　　C.投資者以利潤最大化為目標(biāo)

　　D.投資者對新的信息反映和調(diào)整可迅速完成

　　14.下列關(guān)于供給曲線的說法正確的是( ABC )

　　A供給曲線反映的是生產(chǎn)者的商品供給量與價格的關(guān)系

　　B在同一條供給曲線上，較高的價格對應(yīng)較高的供給量，較低的價格對應(yīng)較低的供給量

　　C供給曲線的傾斜度反映了供給的價格彈性大小

　　C供給曲線具有向下傾斜的特性

　　15.行為金融學(xué)成功的解釋了哪些傳統(tǒng)金融學(xué)無法解釋的異�，F(xiàn)象( ABC )

　　A.資產(chǎn)價格反應(yīng)過度和反應(yīng)不足

　　B.動量效應(yīng)

　　C.季節(jié)效應(yīng)

　　D.羊群效應(yīng)

　　16.期貨投資中宏觀分析有什么含義?( ABCD )

　　A.符合對經(jīng)濟現(xiàn)象進行分析一般規(guī)律的要求;

　　B.把握期貨市場的總體變動趨勢;

　　C.了解不同經(jīng)濟背景下相同市場或相同經(jīng)濟背景下不同期貨市場的表現(xiàn)差異;

　　D.掌握宏觀經(jīng)濟政策對期貨市場的影響方向與程度

　　17.與商品期貨相比，金融期貨的特點是( AC )。

　　A.交割便利

　　B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割

　　C.期現(xiàn)套利更容易進行

　　D.容易發(fā)生逼倉行情

　　18.下列說法錯誤的有( AC )。

　　A.看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

　　B.美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利

　　C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

　　D.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

　　19.蛛網(wǎng)理論在推演時的假設(shè)條件是( ACD )

　　A.從生產(chǎn)到產(chǎn)出需要一定時間，而且在這段時間內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模無法改變

　　B.完全競爭，每個生產(chǎn)者都認(rèn)為當(dāng)前的市場價格會繼續(xù)下去，自己改變生產(chǎn)計劃不會影響市場

　　C.本期產(chǎn)量決定本期價格

　　D.本期價格決定下期產(chǎn)量

　　20.按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險( ABC )。

　　A.代理風(fēng)險

　　B.交易風(fēng)險

　　C.交割風(fēng)險

　　D.客戶風(fēng)險