總賬子系統(tǒng)概述

　　一、總賬子系統(tǒng)的主要功能

　　總賬子系統(tǒng)是財(cái)務(wù)及企業(yè)管理系統(tǒng)中一個(gè)核心的子系統(tǒng)，它的主要功能包括基本設(shè)置、憑證管理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理和月末處理等。

　　1.基本設(shè)置

　　由用戶根據(jù)本企業(yè)的需要建立賬務(wù)應(yīng)用環(huán)境，將系統(tǒng)處理變成適合本單位實(shí)際需要的專用系統(tǒng)。如設(shè)置會(huì)計(jì)科目、設(shè)置外幣及匯率、期初余額的錄入。憑證類別及結(jié)算方式的定義，以及各類輔助核算項(xiàng)目的定義等。

　　2.憑證管理

　　通過(guò)嚴(yán)密的制單控制保證填制憑證的正確性。提供資金赤字控制、支票按制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制以及查看最新余額等功能，加強(qiáng)對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)的及時(shí)管理和控制。完成憑證的錄入、審核、記賬、查詢、打印，以及出納簽字、常用憑證定義等。

　　3.出納管理

　　為出納人員提供一個(gè)集成辦公環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金及銀行存款的管理�？赏瓿摄y行日記賬、現(xiàn)金日記賬，隨時(shí)出最新資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表以及進(jìn)行銀行對(duì)賬。

　　4，賬簿管理

　　強(qiáng)大的查詢功能使整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)總賬、明細(xì)賬、憑證聯(lián)查，并可查詢包含未記賬憑證的最新數(shù)據(jù)。可隨時(shí)提供如下標(biāo)準(zhǔn)賬表：

　　(1)總賬、余額表。

　　(2)序時(shí)賬、明細(xì)賬、多欄賬，以及能夠同時(shí)查詢上級(jí)科目總賬數(shù)據(jù)及末級(jí)科目明細(xì)數(shù)據(jù)的月份綜合明細(xì)賬。

　　(3)日記賬、日?qǐng)?bào)表。

　　4.輔助核算管理

　　(1)個(gè)人往來(lái)管理。主要進(jìn)行個(gè)人借款、還款管理工作，及時(shí)地控制個(gè)人借款，完成清欠工作。提供個(gè)人借款明細(xì)賬、催款單、余額表、賬齡分析報(bào)告及自動(dòng)清理核銷已清賬等功能。

　　(2)部門核算。主要為了考核部門費(fèi)用收支的發(fā)生情況，及時(shí)地反映控制部門費(fèi)用的支出，對(duì)各部門的收支情況加以比較，便于進(jìn)行部門考核。提供各級(jí)部門總賬、明細(xì)賬的查詢，并對(duì)部門收人與費(fèi)用進(jìn)行部門收支分析等功能。

　　(3)項(xiàng)目管理。用于生產(chǎn)成本、在建工程等業(yè)務(wù)的核算，以項(xiàng)目為中心為使用者提供各項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、收人、往來(lái)等匯總與明細(xì)情況以及項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告等，也可用于核算科研課題、專項(xiàng)工程、產(chǎn)成品成本、旅游團(tuán)隊(duì)、合同、訂單等等。提供項(xiàng)目總賬。明細(xì)賬及項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表的查詢。

　　(4)往來(lái)管理。主要進(jìn)行客戶和供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)的發(fā)生。清欠管理工作，及時(shí)掌握往來(lái)款項(xiàng)的最新情況。提供往來(lái)款的總賬、明細(xì)賬、催款單、往來(lái)賬清理、賬齡分析報(bào)告等功能。

　　6.月末處理

　　自動(dòng)完成月末分?jǐn)�、�?jì)提、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告。靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能、各種取數(shù)公式可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬工作。