第二節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)置

　　在系統(tǒng)管理中，可以建立了一個(gè)新賬套。一個(gè)賬套由若干個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成、這些子系統(tǒng)共享公用的基礎(chǔ)信息。在啟用新賬套之前，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況及業(yè)務(wù)要求，先手工整理出一份基礎(chǔ)資料，這樣可使初始建賬順利進(jìn)行。

　　基礎(chǔ)信息的設(shè)置在【系統(tǒng)控制臺(tái)】的【基礎(chǔ)設(shè)置】中設(shè)置，

　　【開(kāi)始】→【程序】、→【用友財(cái)務(wù)及企管軟件 UFERP-M8.11】、→最后單擊【系統(tǒng)控制臺(tái)】。

　　內(nèi)容包括二十多項(xiàng)。其中除了編碼方案必須在【基礎(chǔ)設(shè)置】中定義外，其他項(xiàng)目的設(shè)置既可以在【系統(tǒng)控制臺(tái)】的【基礎(chǔ)設(shè)置】中完成，也可以在其他系統(tǒng)模塊中進(jìn)行設(shè)置。下面仍以用友財(cái)務(wù)及企管軟件UFERP-M8.11為例進(jìn)行說(shuō)明。

　　一、基本信息設(shè)置

　　1.編碼方案

　　為了便于用戶(hù)進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)可以對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼進(jìn)行分級(jí)設(shè)置，可分級(jí)設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、存貨分類(lèi)編碼、地區(qū)分類(lèi)編碼、客戶(hù)分類(lèi)編碼、供應(yīng)商分類(lèi)編碼、部門(mén)編碼、成本對(duì)象編碼、收發(fā)類(lèi)別編碼和結(jié)算方式編碼。

　　編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將決定用戶(hù)單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，進(jìn)而構(gòu)成用戶(hù)分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。

　　編碼方案中各欄目說(shuō)明如下;

　　(1)科目編碼級(jí)次。系統(tǒng)最大限制為六級(jí)十五位，且任何一級(jí)的最大長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。一般單位用32222即可。用戶(hù)在此設(shè)定的科目編碼級(jí)次和長(zhǎng)度將決定用戶(hù)單位的科目編號(hào)如何編制。例如某單位將科目編碼設(shè)為32222，則科目編號(hào)時(shí)一級(jí)科目編碼是三位長(zhǎng)，二至五級(jí)科目編碼均為兩位長(zhǎng)。

　　(2)存貨分類(lèi)編碼級(jí)次。系統(tǒng)的最大限制為八級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。

　　(3)客戶(hù)分類(lèi)編碼級(jí)次。系統(tǒng)的最大限制為五級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。

　　(4)供應(yīng)商分類(lèi)編碼級(jí)次。系統(tǒng)的最大限制為五級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。

　　(5)收發(fā)類(lèi)別編碼級(jí)次。系統(tǒng)將收發(fā)類(lèi)別編碼級(jí)次固定為二級(jí)，總長(zhǎng)度不得超過(guò)五位編碼。

　　(6)部門(mén)編碼級(jí)次。系統(tǒng)的最大限制為五級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼在度都不得超過(guò)九位編碼。

　　(7)結(jié)算方式編碼級(jí)次。系統(tǒng)將結(jié)算方式編碼級(jí)次固定為二級(jí)，總長(zhǎng)度不得超過(guò)三位編碼。

　　(8)地區(qū)分類(lèi)編碼級(jí)次。系統(tǒng)的最大限制為三級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。

　　(9)成本對(duì)象編碼級(jí)次。系統(tǒng)的最大限制為三級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編馮長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。

　　如果建立賬套時(shí)設(shè)置存貨(客戶(hù)、供應(yīng)商)不需分類(lèi)，則在此不能進(jìn)行存貨分類(lèi)(客戶(hù)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi))的編碼方案設(shè)置。

　　2，數(shù)據(jù)精度

　　由于各用戶(hù)企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶(hù)企業(yè)的不同需求，系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。在系統(tǒng)管理部分需要設(shè)置的數(shù)據(jù)精度主要有：存貨數(shù)量小數(shù)位、存貨單價(jià)小數(shù)位、開(kāi)票單價(jià)小數(shù)位、件數(shù)小數(shù)位數(shù)和換算率小數(shù)位數(shù)。具體要求是只能輸入0-6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.部門(mén)檔案

　　按照已經(jīng)定義好的部門(mén)編碼級(jí)次原則輸入部門(mén)編號(hào)及其信息。部門(mén)檔案包含部門(mén)編碼、名稱(chēng)、負(fù)責(zé)人、部門(mén)屬性等信息。

　　2.職員檔案

　　主要用于記錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號(hào)、名稱(chēng)、所屬部門(mén)及職員屬性等。

　　三、往來(lái)單位設(shè)置

　　1.客戶(hù)分類(lèi)

　　如果想對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)管理，用戶(hù)可以通過(guò)本功能建立客戶(hù)分類(lèi)體系。用戶(hù)可將客戶(hù)按行業(yè)、地區(qū)等進(jìn)行劃分。建立起客戶(hù)分類(lèi)后，用戶(hù)可以將客戶(hù)設(shè)置在最末級(jí)的客戶(hù)分類(lèi)之下。

　　2.客戶(hù)檔案

　　本功能完成對(duì)銷(xiāo)售客戶(hù)檔案的設(shè)置和管理。在銷(xiāo)售管理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶(hù)的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時(shí)如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)行調(diào)整。

　　3.供應(yīng)商分類(lèi)

　　如果想對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，用戶(hù)可以通過(guò)本功能建立供應(yīng)商分類(lèi)體系。用戶(hù)可將供應(yīng)商按行業(yè)、地區(qū)等進(jìn)行劃分。建立起供應(yīng)商分類(lèi)后，用戶(hù)可以將供應(yīng)商設(shè)置在最末級(jí)的供應(yīng)商分類(lèi)之下。

　　4.供應(yīng)商檔案

　　建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、應(yīng)付賬管理服務(wù)的。在填制采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。應(yīng)付款結(jié)算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計(jì)時(shí)都會(huì)用到供貨單位檔案，因此必須應(yīng)先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差錯(cuò)。在輸入單據(jù)時(shí)，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此建立該供應(yīng)商的檔案。

　　5.地區(qū)分類(lèi)

　　使用系統(tǒng)的采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理和應(yīng)收應(yīng)付賬管理系統(tǒng)，都會(huì)使用到供應(yīng)商檔案、客戶(hù)檔案。而供應(yīng)商檔案、客戶(hù)檔案表中有所屬地區(qū)欄目要填寫(xiě)。如果企業(yè)需要對(duì)供貨單位或客戶(hù)按地區(qū)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，那就應(yīng)該建立地區(qū)分類(lèi)體系。

　　地區(qū)分類(lèi)最多有五級(jí)，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行分類(lèi)，例如可以按區(qū)、省、市進(jìn)行分類(lèi)，也可以按省、市、縣進(jìn)行分類(lèi)。

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置、往來(lái)單位設(shè)置中各項(xiàng)具體的內(nèi)容詳見(jiàn)第三章總賬的系統(tǒng)初始化部分。

　　四、存貨設(shè)置

　　1.存貨分類(lèi)

　　存貨分類(lèi)用于設(shè)置存貨分類(lèi)編碼、名稱(chēng)及所屬經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。

　　2.存貨檔案

　　本功能完成對(duì)存貨目錄的設(shè)立和管理，隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開(kāi)具的應(yīng)稅勞務(wù)等也應(yīng)設(shè)置在存貨檔案中。

　　五、財(cái)務(wù)設(shè)置

　　1.科目

　　本功能完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶(hù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢(xún)、打印會(huì)計(jì)科目。

　　2.憑證類(lèi)別

　　許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類(lèi)編制，但各單位的分類(lèi)方法不盡相同，所以本系統(tǒng)提供了【憑證分類(lèi)】功能，用戶(hù)完全可以按照本單位的需要對(duì)憑證進(jìn)行分類(lèi)。

　　3.項(xiàng)目目錄

　　“項(xiàng)目目錄定義”功能用于項(xiàng)目大類(lèi)的設(shè)置及項(xiàng)目目錄及分類(lèi)的維護(hù)。用戶(hù)可以在此增加或修改項(xiàng)目大類(lèi)、項(xiàng)目核算科目、項(xiàng)目分類(lèi)、項(xiàng)目欄目結(jié)構(gòu).以及項(xiàng)目目錄。

　　七、購(gòu)銷(xiāo)存設(shè)置

　　1.倉(cāng)庫(kù)檔案

　　存貨一般是用倉(cāng)庫(kù)來(lái)保管的，對(duì)存貨進(jìn)行核算管理，首先應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，因此進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)設(shè)置是供銷(xiāo)鏈管理系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作之一。第一次使用本系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)先將本單位使用的倉(cāng)庫(kù)，預(yù)先輸入到系統(tǒng)之中，即進(jìn)行“倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置”。

　　2.收發(fā)類(lèi)別

　　收發(fā)類(lèi)別設(shè)置，是為了用戶(hù)對(duì)材料的出入庫(kù)情況進(jìn)行分類(lèi)匯總統(tǒng)計(jì)的。表示材料的出入庫(kù)類(lèi)型，用戶(hù)可根據(jù)各單位的實(shí)際需要自由靈活地講行

　　3.采購(gòu)類(lèi)型

　　采購(gòu)類(lèi)型是由用戶(hù)根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)定的項(xiàng)目.用戶(hù)農(nóng)使用采購(gòu)管理系統(tǒng)，填制采購(gòu)入庫(kù)等單據(jù)時(shí).會(huì)涉及采購(gòu)類(lèi)型欄目。如果企業(yè)需要按采購(gòu)類(lèi)型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，那就應(yīng)該建立采購(gòu)類(lèi)型項(xiàng)目。

　　采購(gòu)類(lèi)型不分級(jí)次，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)立。例如，從國(guó)外購(gòu)進(jìn)、從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)、從省外購(gòu)進(jìn)、從本地購(gòu)進(jìn);從生產(chǎn)廠(chǎng)家購(gòu)進(jìn)，從批發(fā)企業(yè)購(gòu)進(jìn);為生產(chǎn)采購(gòu)、為委托加工采購(gòu)、為在建工程采購(gòu)等等。

　　4.銷(xiāo)售類(lèi)型

　　用戶(hù)在處理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，可以根據(jù)自身的實(shí)際情況自定義銷(xiāo)售類(lèi)型，以便于按銷(xiāo)售類(lèi)型對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。本功能完成對(duì)銷(xiāo)售類(lèi)型的設(shè)置和管理，用戶(hù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、修改、刪除、查詢(xún)、打印銷(xiāo)售類(lèi)型。

　　5.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　川來(lái)定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即產(chǎn)品的組成，以便用于配比出庫(kù)、消耗定額、產(chǎn)品材料成本、采購(gòu)計(jì)劃、成本核算等引用，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中引用的物料必須首先在存貨檔案中定義，然后才能在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中引用。

　　6.成套件

　　定義成套件的組成，以便于對(duì)成套件及其明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管理。主要用于庫(kù)存管理和銷(xiāo)售管理，對(duì)于沒(méi)有成套件管理的企業(yè)，用戶(hù)可以不設(shè)置。

　　7.費(fèi)用項(xiàng)日

　　用戶(hù)在處理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的代墊費(fèi)用、銷(xiāo)售支出費(fèi)用時(shí)，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定這些費(fèi)用項(xiàng)目。本功能完成對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置和管理，用戶(hù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加。修改、刪除、查詢(xún)、打印運(yùn)輸方式。

　　8.成本對(duì)象

　　成本對(duì)象是指任何可以獨(dú)立計(jì)算成本的事物，如果使用成本系統(tǒng)計(jì)算產(chǎn)品成本，必須將成本對(duì)象與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表中的產(chǎn)品關(guān)聯(lián)。

　　9.發(fā)運(yùn)方式

　　用戶(hù)在處理采購(gòu)業(yè)務(wù)或銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的運(yùn)輸方式時(shí)，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定這些運(yùn)輸方式。本功能完成對(duì)運(yùn)輸方式的設(shè)置和管理，用戶(hù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、修改、刪除、查詢(xún)、打印運(yùn)輸方式。

　　購(gòu)銷(xiāo)存中各項(xiàng)的具體內(nèi)容參見(jiàn)采購(gòu)與銷(xiāo)售部分。

　　八、其他

　　1.常用摘要

　　在輸入單據(jù)或憑證的過(guò)程中，因?yàn)闃I(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會(huì)有許多摘要完全相同或大部分相同，如果將這些常用摘要存儲(chǔ)起來(lái)，在輸入單據(jù)或憑證時(shí)隨時(shí)調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理效率。

　　2.自定義項(xiàng)

　　在系統(tǒng)中，為各類(lèi)原始單據(jù)和常用基礎(chǔ)信息設(shè)置了自定義項(xiàng)和自由項(xiàng)，這樣可以讓企業(yè)方便地設(shè)置一些特殊信息。

　　3.期初建賬

　　進(jìn)入相應(yīng)的子系統(tǒng)，執(zhí)行期初建賬工作。