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某公司打算運用6個月期的SP500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值

假設(shè)簽訂一筆遠(yuǎn)期利率協(xié)議，協(xié)議利率為3%，參考利率LIBOR為2%，名義本金1000美元，協(xié)議天數(shù)為180天

買賣雙方將一種貨幣的本金和固定利息與另一貨幣的等價本金和固定利息進行交換的協(xié)議指的

（）適用于打算在未來融資的公司，以及打算在未來某一時間出售已持有債券的投資者

期權(quán)的價值會隨著時間的變化而變化，一旦到達到期日，期權(quán)的時間價值將

對于看漲期權(quán)來說，內(nèi)在價值相當(dāng)于標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價與執(zhí)行價格的差

下列期權(quán)合約中，可能被提前執(zhí)行的期權(quán)合約類型是

金融期貨可以利用基差的變動規(guī)律進行套利，但不包括

當(dāng)未來需要買入現(xiàn)貨資產(chǎn)，擔(dān)心未來價格上漲增加購買成本時，可以買入看漲期權(quán)

期貨是在場內(nèi)進行的標(biāo)準(zhǔn)化交易，其逐日盯市制度決定了期貨在每日收盤后理論價值為

風(fēng)險中性定價法假設(shè)所有證券的預(yù)期收益都等于

金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域不包括增加流動性

期權(quán)費由內(nèi)在價值和（）兩部分構(gòu)成

金融遠(yuǎn)期合約的價值即產(chǎn)品本身的價值

利用期貨價格與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格的差異進行套利的交易

金融工程的主要領(lǐng)域是

針對企業(yè)整體金融問題的創(chuàng)造性解決方案，具體包括

當(dāng)投資者擔(dān)心利率下降給自己造成損失時，可以通過（）進行套期保值，其結(jié)果是將未來投資的收益固定在某一水平上

金融工程的內(nèi)容可以分為

金融工程基本分析方法包括

垂直價差套利包括

金融產(chǎn)品定價的基本假設(shè)包括了

在實際運用中，會影響套期保值的效果的因素有

以下屬于完全套期保值效果的影響因素有

金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域包括了

關(guān)于遠(yuǎn)期價格的公式，說法正確的有

基本指標(biāo)法主要用于（）的評估

商業(yè)銀行在資產(chǎn)負(fù)債綜合管理，致力于實現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債在期限上的匹配。這是商業(yè)銀行進行（）管理的舉措

根據(jù)貸款風(fēng)險五級分類標(biāo)準(zhǔn)中，貸款類別不包括

關(guān)于利率風(fēng)險的說法，正確的

根據(jù)2013年中國XX國際金融研究所的測算，如果利息市場化能完全實現(xiàn)，中農(nóng)工建四大行整體的利息凈收入會比2010年下降近一半

我國某企業(yè)從德國進口一批設(shè)備，以歐元計價結(jié)算，在對德國出口商進行支付時，正逢歐元兌人民幣升

2014年3月到5月，人民幣持續(xù)貶值，這在使出口商增加出口結(jié)匯的人民幣收入的同時，卻使進口商以人民幣購匯的成本相應(yīng)增加

據(jù)京華時報2015年3月10日報道，中國XX投資管理股份有限公司某分公司通過網(wǎng)絡(luò)公開競價，成功處理2500萬不良資產(chǎn)

銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則，而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽損失的風(fēng)險

經(jīng)濟主體在與非本國交易對手進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險，指的是

金融機構(gòu)與雇員或客戶簽署的合同等文件違反有關(guān)法律或法規(guī)，因而蒙受經(jīng)濟損失的可能性是

貸款五級分類方法被用于管理信用風(fēng)險

在信用風(fēng)險的管理中，商業(yè)銀行在貸款的審查與決策階段的管理屬于事前管理

“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”中所體現(xiàn)的三大支柱中最低資本要求規(guī)定：商業(yè)銀行最低資本充足率要達到

以下屬于操作風(fēng)險評估方法的

根據(jù)2013年春季廣交會傳出的信息，我國很多從事加工貿(mào)易的企業(yè)在人民幣對外幣持續(xù)升值的情況下，不敢接來自外商的長期訂單