基金費(fèi)用

　　了解基金費(fèi)用的種類

　　掌握基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式

　　了解不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目種類

　　練習(xí)題

　　1.我國(guó)債券基金大部分按照()的比例計(jì)提基金管理費(fèi)。

　　A.0.33%

　　B.0.5%

　　C.低于1%

　　D.低于1.5%

　　[答案]C

　　2.目前，我國(guó)的基金管理費(fèi)按照基金資產(chǎn)凈值計(jì)提后，按()支付。

　　A.季

　　B.月

　　C.周

　　D.日

　　[答案]B

　　3.()可以直接從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

　　A.申購(gòu)費(fèi)

　　B.贖回費(fèi)

　　C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

　　D.基金管理費(fèi)

　　[答案]D

　　4.對(duì)于基金交易費(fèi)，下列說(shuō)法不正確的是()。

　　A.基金交易費(fèi)是指基金在進(jìn)行證券買賣交易時(shí)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用

　　B.我國(guó)證券投資基金的交易費(fèi)主要包括印花稅、交易傭金、過(guò)戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)

　　C.交易傭金由證券公司按成交金額的一定比例向基金收取

　　D.印花稅、過(guò)戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)等由托管人按有關(guān)規(guī)定收取

　　[答案]D

　　5.發(fā)生的基金運(yùn)作費(fèi)用如果影響()小數(shù)點(diǎn)后第四位的，應(yīng)采用待攤或預(yù)提的方法計(jì)入基金損益。

　　A.基金份額凈值

　　B.基金資產(chǎn)總值

　　C.基金所有者權(quán)益

　　D.基金資產(chǎn)凈值

　　[答案]A

　　6.()不屬于基金資產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用。

　　A.贖回費(fèi)

　　B.基金管理費(fèi)

　　C.基金托管費(fèi)

　　D.基金銷售服務(wù)費(fèi)

　　[答案]A

　　7.某基金前一日基金資產(chǎn)總值110，000萬(wàn)元，基金資產(chǎn)凈值為100，000萬(wàn)元，基金合同規(guī)定基金管理費(fèi)的年費(fèi)率為1.5%(一年按365天計(jì)算)，則當(dāng)日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)為()萬(wàn)元。

　　A.3.6

　　B.2.5

　　C.4.2

　　D.4.1

　　[答案]D

　　8.以下不屬于基金的費(fèi)用的是()。

　　A.交易費(fèi)用

　　B.律師費(fèi)

　　C.股利收益

　　D.管理人報(bào)酬

　　[答案]C

　　9.對(duì)于基金交易費(fèi)，以下說(shuō)法正確的是()。Ⅰ基金交易費(fèi)是指基金在進(jìn)行證券買賣交易時(shí)發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用Ⅱ交易傭金由證券公司按成交金額的一定比例向基金收�、笪覈�(guó)證券投資的交易費(fèi)主要包括印花稅、證管費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、交易傭金、經(jīng)手費(fèi)Ⅳ印花稅、過(guò)戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)等由托管人按有關(guān)規(guī)定收取

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]A

　　10.下列關(guān)于我國(guó)基金管理費(fèi)計(jì)提方法和支付方式的說(shuō)法中，正確的是()。Ⅰ基金管理費(fèi)按月支付Ⅱ基金管理費(fèi)從基金資產(chǎn)中扣除Ⅲ基金成立3個(gè)月后，如基金持有現(xiàn)金的比例高于基金資產(chǎn)凈值10%的，超過(guò)部分不計(jì)提管理費(fèi)Ⅳ基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[答案]B

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