11.基金管理費率通常與基金規(guī)模呈( )，與風險呈( )。

　　A.正比，正比 B.正比，反比 C.反比，正比 D.反比，反比

　　『正確答案』C

　　12.目前，我國的基金管理費、基金托管費是按( )的一定比例逐日計提，按月支付。

　　A.前一日基金資產(chǎn)凈值 B.當日基金資產(chǎn)凈值 C.七日基金平均資產(chǎn)凈值 D.單位基金資產(chǎn)平均值

　　『正確答案』A

　　13.在我國，基金日常估值由( )同時進行。

　　A.基金托管人與外部專業(yè)機構(gòu) B.基金管理人與基金持有人 C.基金管理人和基金托管人 D.基金管理人與外部專業(yè)機構(gòu)

　　『正確答案』C

　　14.估值方法的( )是指基金在進行資產(chǎn)估值時均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。

　　A.公開性 B.一致性 C.長期性 D.準確性

　　『正確答案』B

　　15.基金會計核算的主要內(nèi)容有( )。

　　A.證券交易及其清算的核算 B.持有證券的上市公司行為的核算 C.各類資產(chǎn)的利息核算 D.基金費用的核算

　　『正確答案』ABCD

　　16.我國基金托管費實行( )。

　　A.逐日計提累計至每月月末 B.逐周計提累計至每月月末 C.按周支付 D.按月支付

　　『正確答案』AD

　　17.關(guān)于交易費用的敘述正確的是( )。

　　A.目前，我國證券投資基金的交易費主要包括印花稅、交易傭金、過戶費、經(jīng)手費、證管費

　　B.交易傭金由證券公司按照成交金額的一定比例向基金收取

　　C.過戶費由證券公司按照成交金額的一定比例向基金收取

　　D.證管費由證券公司按照成交金額的一定比例向基金收取

　　『正確答案』AB

　　18.在我國，( )不屬于證券投資基金的交易費用。

　　A.開戶費 B.過戶費 C.交易傭金 D.分紅手續(xù)費

　　『正確答案』AD

　　19.基金的估值方法必須( )。

　　A.保持一致性 B.可以隨意變化 C.保持公開性 D.任何情況都不能變化

　　『正確答案』AC

　　20.基金運作費用一般指為保證基金正常運作而發(fā)生的應(yīng)由基金承擔的費用，它不包括( )。

　　A.上市年費 B.過戶費 C.審計費用 D.交易傭金

　　『正確答案』BD

　　21.基金估值的對象包括基金所持有的( )。

　　A.股票 B.債券 C.銀行存款 D.配股權(quán)證

　　『正確答案』ABCD