①安全保管基金財產(chǎn)

②按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶

③對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確�；�金財產(chǎn)的完整與獨立

④保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料

⑤按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜

⑥辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項

⑦對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見

⑧復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格

⑨按照規(guī)定召集基金份額持有人大會

⑩按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作

⑪中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責