基金登記流程

　　T日，投資者的申購(認購)、贖回申請信息通過代銷機構(gòu)網(wǎng)點傳送至代銷機構(gòu)總部。由代銷機構(gòu)總部將本代銷機構(gòu)的申購(認購)、贖回申請信息匯總后統(tǒng)一傳送至登記機構(gòu)。

　　登記機構(gòu)于T+1日根據(jù)T日各代銷機構(gòu)的申購(認購)、贖回申請數(shù)據(jù)及T日的基金份額凈值統(tǒng)一進行確認處理，并將確認的基金份額登記至投資者的賬戶，然后將確認后的申購(認購)、贖回數(shù)據(jù)信息下發(fā)至各代銷機構(gòu)。各代銷機構(gòu)再下發(fā)至各所屬網(wǎng)點。

　　同時，登記機構(gòu)也將登記數(shù)據(jù)發(fā)送至基金托管人。

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