一、單項選擇題(每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

　　1、在填寫票據(jù)出票日期時，‘10月10 日’應(yīng)填寫成( )。

　　A、拾月壹拾日

　　B、壹拾月壹拾日

　　C、零壹拾月壹拾日

　　D、零壹拾月零壹拾日

　　【正確答案】：D

　　2、各開戶單位的庫存現(xiàn)金限額，由開戶行根據(jù)單位需要核定，一般按照單位( )天日常零用開支所需來確定。

　　A、 1-2

　　B、 3-5

　　C、 3-7

　　D、 10-30

　　【正確答案】：B

　　3、開戶銀行對本行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明“現(xiàn)金”字樣的銀行匯票、銀行本票的現(xiàn)金支付，實行登記( )制度。

　　A、備案

　　B、審批

　　C、復(fù)核

　　D、申報

　　【正確答案】：A

　　4、下列關(guān)于基本存款帳戶與臨時存款帳戶在管理上的區(qū)別，表述正確的是 ( )。

　　A、基本存款帳戶能支取現(xiàn)金而臨時存款帳戶不能支取現(xiàn)金

　　B、基本存款帳戶沒有數(shù)量的限制，而臨時存款悵號可以向銀行借款

　　C、基本存款帳戶沒有數(shù)量限制而臨時存款帳戶受數(shù)量的限制

　　D、基本存款帳戶沒有時間現(xiàn)在而臨時存款帳戶實行有效期管理

　　【正確答案】：D

　　5、經(jīng)營性存款人在使用銀行結(jié)算賬戶過程中，有出租、出借銀行結(jié)算賬戶行為的，應(yīng)給予警告并處以( )的罰款。

　　A、 3000 以上20000以下

　　B、5000 以上30000以下

　　C、 10000元以上30000以下

　　D、 10000以上50000以下

　　【正確答案】：B

　　二、多項選擇題(每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

　　1、下列有關(guān)支付結(jié)算的說法中，正確的有( )。

　　A、收付雙方辦理款項收付完全建立在自覺自愿、互相信任的基礎(chǔ)卜

　　B、誰的錢進誰的帳、由誰支配，銀行不代扣款項

　　C、在辦理結(jié)算過程中，銀行承擔(dān)代墊付款項的責(zé)任

　　D、應(yīng)當(dāng)按照約定的付款金額和付款日期進行支付

　　【正確答案】：ABD

　　2、對批準(zhǔn)后的貨幣資金支付中請進行復(fù)核的內(nèi)容有( )。

　　A、批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確

　　B、手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備、金額計算是否準(zhǔn)確

　　C、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)

　　D、支付的項目是否屬主營業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：ABC

　　3、財務(wù)專用章應(yīng)由專人保管，個人名章必須由( )保管。

　　A、單位負責(zé)人

　　B、財務(wù)負責(zé)人

　　C、本人

　　D、授權(quán)人

　　【正確答案】：CD